RF Bonos Ligados Inflación EUR

LO Funds Euro Inflation-Linked Fdmtl

Lombard Odier Funds - Euro Inflation-Linked Fundamental RA | LU0455376094

Lombard Odier Funds (Europe) SA

20 Sep, 2017
11,70
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Euro Inflation-Linked Fundamental NA (LU0455375872)4,98M EUR12,51 EUR0,38%0,53%0 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Inflation-Linked Fundamental MA (LU0866419921)2,65M EUR12,27 EUR0,45%0,66%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Inflation-Linked Fundamental PA (LU0455375526)7,50M EUR12,07 EUR0,38%1,00%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Inflation-Linked Fundamental RA (LU0455376094)0,67M EUR11,70 EUR0,38%1,50%1.000 EUR

Estrategia

El fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos indexados a la inflación denominados en euros emitidos por emisores soberanos que participan en la UEM.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge1,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Jérôme Collet


Kevin Corrigan


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-2,82%
20117,35%0,70%1,09%1,07%4,34%
20127,25%1,05%-1,01%5,44%1,68%
2013-3,87%-0,46%-3,15%0,45%-0,72%
20144,49%2,31%1,62%1,65%-1,13%
2015-0,43%3,14%-2,95%-0,63%0,11%
20162,42%0,47%1,60%0,60%-0,26%
2017-2,43%-0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2010) Aug 16, 2013