RF Bonos Ligados Inflación EUR

LO Funds Euro Inflation-Linked Fdmtl

Lombard Odier Funds - Euro Inflation-Linked Fundamental RA | LU0455376094

Lombard Odier Funds (Europe) SA

21 Nov, 2017
11,85
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Euro Inflation-Linked Fundamental NA (LU0455375872)5,04M EUR12,69 EUR0,38%0,53%0 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Inflation-Linked Fundamental MA (LU0866419921)1,13M EUR12,45 EUR0,45%0,66%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Inflation-Linked Fundamental PA (LU0455375526)7,41M EUR12,24 EUR0,38%1,00%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Inflation-Linked Fundamental RA (LU0455376094)0,46M EUR11,85 EUR0,38%1,50%1.000 EUR

Estrategia LO Funds Euro Inflation-Linked Fdmtl

El fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos indexados a la inflación denominados en euros emitidos por emisores soberanos que participan en la UEM.


El fondo LO Funds Euro Inflation-Linked Fdmtl, con ISIN, LU0455376094 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RF Bonos Ligados Inflación EUR dentro de los fondos de RF Bonos Ligados Inflación. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RF Bonos Ligados Inflación EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 14.878.059 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones LO Funds Euro Inflation-Linked Fdmtl

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge1,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Jérôme Collet


Kevin Corrigan


Metadata


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Rentabilidad LO Funds Euro Inflation-Linked Fdmtl

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-2,82%
20117,35%0,70%1,09%1,07%4,34%
20127,25%1,05%-1,01%5,44%1,68%
2013-3,87%-0,46%-3,15%0,45%-0,72%
20144,49%2,31%1,62%1,65%-1,13%
2015-0,43%3,14%-2,95%-0,63%0,11%
20162,42%0,47%1,60%0,60%-0,26%
2017-2,43%-0,18%0,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 27, 2017) Oct 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2010) Aug 16, 2013