RF Bonos Ligados Inflación - Otros

UBS (Lux) BS Global Infl-Lnkd (USD)

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P-acc | LU0455550201

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

15 Sep, 2017
119,89
-0,77%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist (LU0455555267)7,75M CHF96,77 CHF0,42%0,54%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A3-ac (LU0455555697)1,08M CHF100,07 CHF0,34%0,44%26.257.336 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc (LU0455553486)17,89M CHF111,08 CHF0,72%0,96%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc (LU1240775160)3,00M USD104,93 USD0,40%0,58%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc (LU0455558790)0,82M EUR102,38 EUR0,34%0,44%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc (LU0455556406)42,98M EUR115,90 EUR0,72%0,97%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) Q-acc (LU1240774940)2,92M CHF100,73 CHF0,40%0,60%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A3-acc (LU0455552678)0,50M USD105,65 USD0,34%0,44%27.549.600 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-B CHF Hedged Acc (LU0455555853)4,19M CHF104,25 CHF0,00%0,08%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-B-dist (LU0455552918)0,67M USD110,42 USD0,00%0,08%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P-acc (LU0455550201)15,85M USD119,89 USD0,72%0,97%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc (LU1240775087)31,54M EUR101,94 EUR0,40%0,64%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es alcanzar altos ingresos, teniendo debidamente en cuenta la seguridad del capital y la liquidez de los activos de la compañía.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Nick Smyth


Kevin Zhao


Simon Foster


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20109,98%7,27%11,20%-8,73%1,03%
20118,47%-3,66%-0,74%8,90%4,17%
20124,45%0,13%4,86%1,08%-1,59%
2013-7,85%2,90%-5,25%-3,17%-2,39%
201416,71%1,59%2,94%7,77%3,56%
201511,24%14,80%-4,69%-0,65%2,34%
20166,65%-2,49%4,17%-0,36%5,38%
2017-1,19%-5,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 03, 2017) Aug 08, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Aug 09, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Aug 31, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Sep 16, 2017
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Supplement (Aug 01, 2011) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2011) Aug 17, 2013
Rulebook (Jul 01, 2011) Aug 03, 2017