RF Bonos Ligados Inflación - Otros

UBS (Lux) BS Global Infl-Lnkd (USD)

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A3-ac | LU0455555697

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

22 Jun, 2017
99,95
0,23%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist (LU0455555267)6,29M CHF97,08 CHF0,42%0,54%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A3-ac (LU0455555697)0,91M CHF99,95 CHF0,34%0,44%9.191.049 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc (LU0455553486)18,51M CHF111,08 CHF0,72%0,96%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc (LU1240775160)5,80M USD104,23 USD0,40%0,58%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc (LU0455558790)0,43M EUR102,20 EUR0,34%0,44%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc (LU0455556406)23,00M EUR115,84 EUR0,72%0,97%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) Q-acc (LU1240774940)4,08M CHF100,64 CHF0,40%0,60%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A3-acc (LU0455552678)0,53M USD104,92 USD0,34%0,44%27.549.600 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-B CHF Hedged Acc (LU0455555853)4,40M CHF104,03 CHF0,00%0,08%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-B-dist (LU0455552918)0,67M USD110,42 USD0,00%0,08%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P-acc (LU0455550201)17,45M USD119,21 USD0,72%0,97%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc (LU1240775087)27,23M EUR101,79 EUR0,40%0,64%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es alcanzar altos ingresos, teniendo debidamente en cuenta la seguridad del capital y la liquidez de los activos de la compañía.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,34%PERCENT
On Going Charge0,43%PERCENT
Total Expense Ratio0,44%PERCENT

Gestores

Nick Smyth


Kevin Zhao


Simon Foster


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20159,35%17,09%-1,22%-5,11%-0,37%
20163,47%1,55%2,07%-0,29%0,10%
2017-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 17, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jun 16, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
AnnualReport (May 31, 2016) Jun 16, 2017
Rulebook (Jul 01, 2011) Jun 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31