RF Convertibles Global - EUR Cubierto

CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH EUR | LU0456270395

Credit Suisse Fund Management S.A.

18 Jan, 2018
1.434,81
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD (LU0426279682)10,68M USD145,74 USD1,20%1,42%0 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF (LU0457025020)3,32M CHF133,70 CHF1,20%1,42%0 CHF
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR (LU0457025293)16,24M EUR139,56 EUR1,20%1,42%0 EUR
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund DB USD (LU0426279849)71,70M USD1.605,40 USD0,10%0,12%10 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EB USD (LU0426280003)35,18M USD1.321,15 USD0,70%0,61%0 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH CHF (LU0621202315)38,96M CHF1.050,05 CHF0,70%0,62%0 CHF
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH EUR (LU0621205250)23,92M EUR1.270,13 EUR0,70%0,61%0 EUR
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH JPY (LU1099139443)11,66M JPY106.282,00 JPY0,70%0,61%0 JPY
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IA USD (LU0878864171)9,01M USD1.101,24 USD0,70%0,80%0 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD (LU0426280342)8,61M USD1.393,46 USD0,70%0,92%416.390 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH CHF (LU0456270122)5,00M CHF1.308,65 CHF0,70%0,92%427.285 CHF
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH EUR (LU0456270395)20,41M EUR1.434,81 EUR0,70%0,92%500.000 EUR
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund UB USD (LU1144417166)0,24M USD107,65 USD0,90%0,92%0 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund UBH CHF (LU1144417240)0,57M CHF101,59 CHF0,90%0,93%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class UBH EUR Acc (LU1144417323)0,01M EUR100,97 EUR0,90%0,94%0 EUR

Estrategia CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

El fondo invierte principalmente en valores convertibles emitidos por los emisores públicos y privado. Las inversiones se realizan a nivel mundial sin restricciones en cuanto a país o moneda.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

El fondo CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd, con ISIN, LU0456270395 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 246.493.748 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20108,86%3,34%-4,90%6,08%4,41%
2011-4,68%3,28%-0,43%-8,98%1,84%
20129,68%6,62%-2,71%3,47%2,19%
201311,67%3,46%0,58%4,60%2,59%
20143,42%2,95%1,66%-2,70%1,55%
20152,45%4,27%-0,50%-3,60%2,44%
2016-0,80%-2,71%-1,35%3,11%0,24%
20173,37%2,19%0,47%0,98%-0,30%

Rendimiento mensual CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Jan 19, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 10, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Rulebook (Jun 08, 2017) Jan 10, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Dec 21, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jan 10, 2018
SimplifiedProspectus (May 01, 2011) Aug 17, 2013