RF Convertibles Global - EUR Cubierto

CS (Lux) Global Balanced Convertible Bd

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class IBH EUR | LU0456270395

Credit Suisse Fund Management S.A.

21 Sep, 2017
1.404,66
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class B USD (LU0426279682)11,35M USD141,66 USD1,20%1,46%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class BH CHF (LU0457025020)3,79M CHF131,33 CHF1,20%1,46%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class BH EUR (LU0457025293)20,23M EUR136,89 EUR1,20%1,46%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class DB USD (LU0426279849)73,36M USD1.553,88 USD0,10%0,11%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class EB USD (LU0426280003)34,04M USD1.280,72 USD0,70%0,64%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class EBH CHF (LU0621202315)37,85M CHF1.028,82 CHF0,70%0,64%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class EBH EUR (LU0621205250)24,74M EUR1.242,35 EUR0,70%0,64%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class EBH JPY Acc (LU1099139443)11,93M JPY103.737,00 JPY0,70%0,63%0 JPY
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class IA USD (LU0878864171)9,01M USD1.101,24 USD0,70%0,89%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class IB USD (LU0426280342)9,99M USD1.352,21 USD0,70%0,86%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class IBH CHF (LU0456270122)8,16M CHF1.283,87 CHF0,70%0,96%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class IBH EUR (LU0456270395)20,31M EUR1.404,66 EUR0,70%0,95%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class UB USD Acc (LU1144417166)0,24M USD104,47 USD0,90%0,95%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class UBH CHF Acc (LU1144417240)0,58M CHF99,59 CHF0,90%0,95%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class UBH EUR Acc (LU1144417323)0,01M EUR100,97 EUR0,90%0,94%0 EUR

Estrategia

El fondo invierte principalmente en valores convertibles emitidos por los emisores públicos y privado. Las inversiones se realizan a nivel mundial sin restricciones en cuanto a país o moneda.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20108,86%3,34%-4,90%6,08%4,41%
2011-4,68%3,28%-0,43%-8,98%1,84%
20129,68%6,62%-2,71%3,47%2,19%
201311,67%3,46%0,58%4,60%2,59%
20143,42%2,95%1,66%-2,70%1,55%
20152,45%4,27%-0,50%-3,60%2,44%
2016-0,80%-2,71%-1,35%3,11%0,24%
20172,19%0,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 16, 2017
Rulebook (Jun 08, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 24, 2017) Jan 25, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Sep 02, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Oct 21, 2016
SimplifiedProspectus (May 01, 2011) Aug 17, 2013