RF Otros

Oddo Compass Euro Corporate Bond

Oddo Compass Euro Corporate Bond DP-EUR | LU0456625358

Oddo BHF Asset Management SAS

14 Dec, 2017
11,12
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Oddo Compass Euro Corporate Bond CI-EUR (LU0145975065)40,60M EUR20,27 EUR0,45%0,57%250.000 EUR
Oddo Compass Euro Corporate Bond DI-EUR (LU0145975149)55,89M EUR12,00 EUR0,45%0,57%250.000 EUR
Oddo Compass Euro Corporate Bond CR-EUR (LU0145975222)6,69M EUR18,26 EUR1,10%1,26%100 EUR
Oddo Compass Euro Corporate Bond DH (LU0427855472)0,51M GBP11,71 GBP1,10%1,22%1.000 GBP
Oddo Compass Euro Corporate Bond DP-EUR (LU0456625358)223,41M EUR11,12 EUR0,30%0,42%10.000.000 EUR

Estrategia Oddo Compass Euro Corporate Bond

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en proporcionar la revalorización del capital a largo plazo y superar los resultados del Índice iBoxx € Corporate Non-Financials Index en una base de tres años sucesivos.


Información sobre el fondo de inversión Oddo Compass Euro Corporate Bond

El fondo Oddo Compass Euro Corporate Bond, con ISIN, LU0456625358 de la gestora Oddo BHF Asset Management SAS se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 326.582.174 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Oddo Compass Euro Corporate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,42%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Oddo Compass Euro Corporate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20103,37%2,61%-0,20%3,13%-2,12%
20110,83%0,41%1,21%-1,80%1,04%
201213,82%5,57%-0,10%4,29%3,48%
20133,14%0,38%-0,29%1,43%1,59%
20149,22%2,40%3,00%1,73%1,79%
2015-0,67%1,73%-3,21%-0,74%1,64%
20164,53%2,25%1,74%1,81%-1,30%
20170,44%0,66%1,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Jul 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 06, 2017) Feb 08, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Feb 24, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Oct 04, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Aug 16, 2013
Rulebook (Dec 19, 2000) Jul 11, 2012