RF Diversificada Corto Plazo EUR

Eurizon Bond EUR Floating Rate LTE

Eurizon Fund - Bond EUR Floating Rate LTE Class Unit R EUR Accumulation | LU0457148293

Eurizon Capital S.A.

16 Jul, 2018
124,07
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurizon Fund - Bond EUR Floating Rate LTE Class Unit R EUR Accumulation (LU0457148293)35,58M EUR124,07 EUR0,85%0,00%500 EUR
Eurizon Fund - Bond EUR Floating Rate LTE Class Unit Z EUR Accumulation (LU0457148533)122,97M EUR132,59 EUR0,85%0,00%3.000.000 EUR

Estrategia Eurizon Bond EUR Floating Rate LTE

Objetivo de Inversión El objetivo de este subfondo es conseguir revalorización e ingresos del capital invertido a lo largo del tiempo obteniendo una rentabilidad en línea con la rentabilidad bruta de los instrumentos de deuda de tipo variable emitidos por el gobierno italiano. Nivel de desviación autorizado con respecto a esta referencia ("Benchmark"): reducido La consecución efectiva de este objetivo no está garantizada. Política de inversión Los activos netos de este subfondo se invierten sobre todo en deuda e instrumentos relacionados con deuda de tipo variable de media y alta calidad emitidos por autoridades públicas de cualquier país y denominados en euros o en otras divisas.


Información sobre el fondo de inversión Eurizon Bond EUR Floating Rate LTE

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Eurizon Bond EUR Floating Rate LTE, con ISIN LU0457148293, de la gestora Eurizon Capital S.A. se sitúa en la posición 100. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -3,45% con una volatilidad del 5,84%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio total, que asciende a 158.555.653 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Eurizon Bond EUR Floating Rate LTE

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Andrea Giannotta


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Rentabilidad Eurizon Bond EUR Floating Rate LTE

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-2,49%-0,10%-1,12%-0,03%-1,25%
2011-7,26%1,93%-0,71%-5,12%-3,42%
201212,68%8,30%-2,19%3,94%2,35%
20134,42%0,44%1,29%0,66%1,97%
20142,21%1,70%0,57%0,33%-0,40%
20150,77%0,89%-1,06%0,73%0,22%
2016-0,88%-0,30%-0,24%0,06%-0,39%
2017-0,19%-0,75%0,19%0,15%0,22%
20180,40%-5,36%

Rendimiento mensual Eurizon Bond EUR Floating Rate LTE

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Rulebook (Jul 13, 2018) Jul 13, 2018
Prospectus (Jul 01, 2018) Jul 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Mar 04, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Apr 30, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Mar 21, 2018
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012