RF Convertibles Global

CS (Lux) AgaNola Global Convert Bd Fd

CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund BH EUR | LU0458986105

Credit Suisse Fund Management S.A.

16 Jan, 2018
120,33
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund B USD (LU0458985982)12,32M USD125,83 USD1,20%1,39%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund BH CHF (LU0458986014)7,33M CHF117,88 CHF1,20%1,39%0 CHF
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund BH EUR (LU0458986105)24,63M EUR120,33 EUR1,20%1,39%0 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund UB USD (LU1144398358)9,47M USD115,15 USD1,00%0,88%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund UBH CHF (LU1144398432)33,51M CHF108,87 CHF1,00%0,89%0 CHF
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund UBH EUR (LU1144398515)73,62M EUR110,46 EUR1,00%0,88%0 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund IBH EUR (LU1089177338)44,71M EUR1.153,46 EUR0,80%0,89%500.000 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund FB USD (LU0324196665)94,85M USD158,42 USD0,70%0,58%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund FBH CHF (LU0324197556)59,13M CHF144,44 CHF0,70%0,58%0 CHF
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund FBH EUR (LU0324197390)56,44M EUR149,90 EUR0,70%0,58%0 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund UAH EUR (LU1685862994)14,99M EUR102,61 EUR1,00%0,00%0 EUR

Estrategia CS (Lux) AgaNola Global Convert Bd Fd

Las inversiones de este fondo de renta fija se gestionan de forma activa pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia UBS Convertible Global Investmen tGrade (US Dhedged).La cartera y la rentabilidad del fondo pueden divergir del índice de referencia. El fondo invierte principalmente en valores de renta fija con una calificación crediticia mínima de BBB. Las inversiones en bonos convertibles, pagarés y warrants constituirán una proporción mayor que las inversiones en otros valores de renta fija. El fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) AgaNola Global Convert Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global, que invierten en Convertibles, el fondo CS (Lux) AgaNola Global Convert Bd Fd, con ISIN LU0458986105, de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,39% del patrimonio total, que asciende a 546.664.746 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones CS (Lux) AgaNola Global Convert Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

Peter Schilling


Vedran Stankovic


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) AgaNola Global Convert Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,86%2,23%2,07%-0,95%1,46%
20152,14%3,04%1,22%-3,89%1,90%
20162,98%-1,57%-1,10%3,46%2,25%
20175,88%1,62%0,84%2,63%0,68%

Rendimiento mensual CS (Lux) AgaNola Global Convert Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 01, 2018) Jan 02, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 13, 2017
Rulebook (Jun 06, 2017) Dec 14, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Dec 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 03, 2017) Mar 04, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Dec 23, 2017