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Investec GSF Enhanced Natural Res Fd

Investec Global Strategy Fund - Enhanced Natural Resources Fund I Acc USD | LU0459156112

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

17 Oct, 2017
17,10
-0,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Enhanced Natural Resources Fund A Acc USD (LU0459156039)0,97M USD16,14 USD1,50%2,30%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Enhanced Natural Resources Fund F Acc USD (LU0538457978)1,68M USD15,72 USD1,25%2,69%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Enhanced Natural Resources Fund I Acc EUR Hedged (LU0544632861)0,05M EUR15,09 EUR1,00%1,67%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Enhanced Natural Resources Fund I Acc USD (LU0459156112)0,91M USD17,10 USD1,00%1,55%845.880 USD
Investec GSF Enhanced Natural Resources IX Inc USD (LU0846947546)0,02M USD15,75 USD1,00%1,62%889.280 USD

Estrategia

El fondo tendrá como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en una cartera diversificada, a nivel mundial, de productos básicos y bienes naturales. Puede incluir empresas que participan en la exploración, desarrollo, producción, extracción, refinación, procesamiento, distribución, comercialización, transporte u otras actividades relacionadas con los recursos básicos y los productos naturales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

George Cheveley


Thomas Nelson


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20106,41%-0,58%14,07%
2011-13,89%-3,09%-4,24%-13,49%7,25%
2012-0,58%2,02%-0,96%2,22%-3,74%
2013-8,25%-1,23%-9,12%2,62%-0,39%
20141,84%-2,45%8,30%-1,17%-2,46%
2015-16,26%5,41%-6,11%-16,69%1,56%
201635,78%5,44%11,10%3,66%11,81%
2017-3,32%-11,87%4,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2010) Jul 11, 2012