RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Candriam Bds Convertible Defensive

Candriam Bonds Convertible Defensive Class N EUR Cap | LU0459960695

Candriam Luxembourg

17 May, 2018
157,91
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Candriam Bonds Convertible Defensive Class C EUR Cap (LU0459959929)12,04M EUR129,93 EUR0,90%0,95%0 EUR
Candriam Bonds Convertible Defensive Class C EUR Dis (LU0459960000)24,12M EUR119,53 EUR0,90%0,96%0 EUR
Candriam Bonds Convertible Defensive Class I EUR Cap (LU0459960182)5,42M EUR1.631,33 EUR0,50%0,76%250.000 EUR
Candriam Bonds Convertible Defensive Class N EUR Cap (LU0459960695)0,03M EUR157,91 EUR1,00%1,11%0 EUR

Estrategia Candriam Bds Convertible Defensive

Candriam Bonds Global Convertible Optimum is a UCITS IV fund valuated on a daily basis, mainly invested in convertible bonds with a maturity of less than 5 years. The fund has a conservative investment profile, with internationally balanced geographical exposure and positions on companies with solid balance sheets (mainly AAA-BBB investment grade issuers). Issues in currencies other than the euro are hedged for currency risk.


Información sobre el fondo de inversión Candriam Bds Convertible Defensive

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto, que invierten en Convertibles, el fondo Candriam Bds Convertible Defensive, con ISIN LU0459960695, de la gestora Candriam Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio total, que asciende a 378.186.748 EUR a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones Candriam Bds Convertible Defensive

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Olivier Genest


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Rentabilidad Candriam Bds Convertible Defensive

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,99%3,36%-0,34%-1,46%1,46%
2016-0,14%-1,57%-0,91%2,05%0,32%
20172,03%0,57%0,45%0,45%0,54%
2018-1,29%

Rendimiento mensual Candriam Bds Convertible Defensive

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 03, 2018) Apr 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
Prospectus (Dec 20, 2017) Apr 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Apr 02, 2018
Supplement (May 17, 2017) Apr 30, 2018