Alt - Arbitraje diversificado

Aviva Investors Glbl Convert Abs RetFd

Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund Iah GBP Inc | LU0459999123

Aviva Investors Luxembourg SA

17 Oct, 2017
129,46
-0,46%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund I USD Acc (LU0459997697)73,09M USD137,17 USD0,75%1,01%500.000 USD
Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund Iah GBP Inc (LU0459999123)9,98M GBP129,46 GBP0,75%1,03%500.000 GBP
Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund Ih EUR Acc (LU0459998588)52,37M EUR130,82 EUR0,75%1,02%500.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr una rentabilidad positiva en todas las condiciones de mercado mediante la inversión en bonos convertibles que ofrecen un descuento a su valor implícito, tienen un rendimiento atractivo, ofrecen liquidez alta y tienen gran tamaño de emisión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

David Clott


Shawn Mato


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201011,12%3,23%6,62%-1,47%2,47%
2011-0,85%-0,37%-2,26%-1,90%3,80%
201214,63%7,62%3,12%4,17%-0,85%
20133,29%-3,07%0,40%4,91%1,16%
20145,86%2,06%4,07%1,44%-1,74%
20156,77%6,77%5,55%-4,73%-0,55%
2016-9,15%-8,16%-0,58%-1,55%1,06%
20170,67%-2,04%-0,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 05, 2017) Sep 08, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Aug 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 20, 2015
Rulebook (Apr 05, 2011) Jun 22, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2010) Aug 17, 2013