Alt - Arbitraje diversificado

Aviva Investors Glbl Convert Abs RetFd

Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund Iah GBP Inc | LU0459999123

Aviva Investors Luxembourg SA

14 Dec, 2017
126,55
0,26%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund I USD Acc (LU0459997697)73,77M USD134,31 USD0,75%1,01%500.000 USD
Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund Iah GBP Inc (LU0459999123)8,02M GBP126,55 GBP0,75%1,03%500.000 GBP
Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund Ih EUR Acc (LU0459998588)50,76M EUR127,66 EUR0,75%1,02%500.000 EUR

Estrategia Aviva Investors Glbl Convert Abs RetFd

El objetivo del fondo es lograr una rentabilidad positiva en todas las condiciones de mercado mediante la inversión en bonos convertibles que ofrecen un descuento a su valor implícito, tienen un rendimiento atractivo, ofrecen liquidez alta y tienen gran tamaño de emisión.


Información sobre el fondo de inversión Aviva Investors Glbl Convert Abs RetFd

El fondo Aviva Investors Glbl Convert Abs RetFd, con ISIN, LU0459999123 de la gestora Aviva Investors Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 8 fondos de la categoría Alt - Arbitraje diversificado a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 583.869.448 GBP a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Aviva Investors Glbl Convert Abs RetFd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

David Clott


Shawn Mato


Metadata


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Rentabilidad Aviva Investors Glbl Convert Abs RetFd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201011,12%3,23%6,62%-1,47%2,47%
2011-0,85%-0,37%-2,26%-1,90%3,80%
201215,86%8,77%3,12%4,17%-0,85%
20133,61%-2,77%0,40%4,91%1,16%
20146,85%3,01%4,07%1,44%-1,74%
20157,34%7,34%5,55%-4,73%-0,55%
2016-8,46%-7,46%-0,58%-1,55%1,06%
20171,00%-2,04%-0,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 05, 2017) Sep 08, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 20, 2015
Rulebook (Apr 05, 2011) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2010) Aug 17, 2013