Alt - Arbitraje diversificado

Aviva Investors Glbl Convert Abs Ret Fd

Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund Iah GBP Inc | LU0459999123

Aviva Investors Luxembourg SA

20 Jul, 2018
124,61
0,02%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund I USD Acc (LU0459997697)55,59M USD133,92 USD0,75%0,20%214.122 USD
Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund Iah GBP Inc (LU0459999123)8,81M GBP124,61 GBP0,75%1,02%500.000 GBP
Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund Ih EUR Acc (LU0459998588)7,34M EUR125,03 EUR0,75%1,00%250.000 EUR

Estrategia Aviva Investors Glbl Convert Abs Ret Fd

El objetivo del fondo es lograr una rentabilidad positiva en todas las condiciones de mercado mediante la inversión en bonos convertibles que ofrecen un descuento a su valor implícito, tienen un rendimiento atractivo, ofrecen liquidez alta y tienen gran tamaño de emisión.


Información sobre el fondo de inversión Aviva Investors Glbl Convert Abs Ret Fd

El fondo Aviva Investors Glbl Convert Abs Ret Fd, con ISIN, LU0459999123 de la gestora Aviva Investors Luxembourg SA pertenece a la categoría Alt - Arbitraje diversificado dentro de los fondos de Market Neutral. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 7 fondos de la categoría Alt - Arbitraje diversificado a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 540.467.979 GBP a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Aviva Investors Glbl Convert Abs Ret Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

David Clott


Shawn Mato


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Rentabilidad Aviva Investors Glbl Convert Abs Ret Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201011,12%3,23%6,62%-1,47%2,47%
2011-0,85%-0,37%-2,26%-1,90%3,80%
201215,86%8,77%3,12%4,17%-0,85%
20133,61%-2,77%0,40%4,91%1,16%
20146,85%3,01%4,07%1,44%-1,74%
20157,34%7,34%5,55%-4,73%-0,55%
2016-8,46%-7,46%-0,58%-1,55%1,06%
2017-4,32%1,00%-2,04%-0,76%-2,55%
20182,17%-2,85%

Rendimiento mensual Aviva Investors Glbl Convert Abs Ret Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (May 30, 2018) Jul 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Feb 18, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 06, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 06, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 20, 2015
Rulebook (Apr 05, 2011) Jun 07, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2010) Aug 17, 2013