RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto

Oddo Compass Global High Yield Bond

Oddo Compass Global High Yield Bond DP-EUR [H] | LU0460471179

Oddo BHF Asset Management SAS

11 Jan, 2017
10,25
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Oddo Compass Global High Yield Bond CI-EUR (LU0115289372)0,04M EUR27,81 EUR0,70%0,88%250.000 EUR
Oddo Compass Global High Yield Bond CR-EUR (LU0214897356)2,44M EUR22,43 EUR1,40%1,62%100 EUR
Oddo Compass Global High Yield Bond RF-B (LU0456623817)0,01M EUR12,66 EUR0,45%0,53%1.500.000 EUR
Oddo Compass Global High Yield Bond DP-EUR [H] (LU0460471179)62,20M EUR10,25 EUR0,45%0,63%10.000.000 EUR

Estrategia Oddo Compass Global High Yield Bond

Proporcionar un alto nivel de rendimiento y de crecimiento de capital y superar el 60% del Índice de alto rendimiento Merrill Lynch US High Yield Master II y el 40% del Índice de alto rendimiento Merrill Lynch European Currency High Yield Bond sobre una base de tres años prorrogables, invirtiendo en una cartera diversificada de valores de deuda transferibles de emisores residentes en cualquier parte del mundo, con énfasis en emisiones de deuda de baja calidad. La Divisa de Referencia del Fondo Global High Yield Bond es el USD.


El fondo Oddo Compass Global High Yield Bond, con ISIN, LU0460471179 de la gestora Oddo BHF Asset Management SAS se sitúa en la posición entre los 29 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 64.669.263 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Oddo Compass Global High Yield Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

Henning Lenz


Alexis Renault


Metadata


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Rentabilidad Oddo Compass Global High Yield Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-01-11

Rentabilidades absolutas al 2017-01-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201012,20%4,65%-2,65%6,89%3,03%
20110,57%3,69%0,46%-8,55%5,57%
201215,27%6,38%0,19%3,99%4,00%
20136,41%1,77%-1,19%2,50%3,24%
20142,74%2,60%1,90%-1,69%-0,04%
2015-0,14%2,87%-0,19%-3,17%0,44%
20169,11%2,23%2,28%3,20%1,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 30, 2016) Jan 16, 2017
Prospectus (Nov 02, 2016) Dec 02, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 02, 2016) Nov 22, 2016
SemiannualReport (Apr 30, 2016) Jul 19, 2016
AnnualReport (Oct 31, 2014) Dec 09, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Aug 16, 2013
Rulebook (Dec 19, 2000) Jul 11, 2012