Alt - Market Neutral - RV

DNCA Invest Miura

DNCA Invest Miura Class I shares EUR | LU0462973008

DNCA Finance Luxembourg

23 Nov, 2017
131,81
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Miura Class A shares EUR (LU0512124362)94,09M EUR124,86 EUR1,80%2,04%2.500 EUR
DNCA Invest Miura Class B shares EUR (LU0462973347)186,80M EUR123,30 EUR2,00%2,24%0 EUR
DNCA Invest Miura Class I shares EUR (LU0462973008)524,54M EUR131,81 EUR1,00%1,46%200.000 EUR

Estrategia DNCA Invest Miura

The fund’s objective is to achieve a higher performance than the risk-free rate represented by the EONIA rate. This performance is sought by associating it to a lower volatility than the equity market materialized by the EUROSTOXX 50 index.


El fondo DNCA Invest Miura, con ISIN, LU0462973008 de la gestora DNCA Finance Luxembourg se sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 832.342.727 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones DNCA Invest Miura

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Cyril Freu


Mathieu Picard


Boris Bourdet


Metadata


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Rentabilidad DNCA Invest Miura

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20105,92%1,25%-0,24%3,26%1,55%
2011-0,19%0,99%1,65%-1,98%-0,81%
20124,59%0,38%-1,94%0,75%5,47%
20137,74%-2,31%3,69%4,47%1,80%
20143,53%2,49%-0,38%-1,91%3,37%
20155,06%2,63%1,49%0,42%0,45%
20161,00%0,68%-2,65%2,76%0,28%
20172,05%-0,05%0,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 04, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Nov 11, 2017
Factsheet Institutional (Apr 28, 2017) May 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
Rulebook (Jun 06, 2016) Nov 11, 2017
Key Features (Oct 17, 2013) Oct 17, 2013
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2009) Jul 11, 2012