Alt - Market Neutral - RV

DNCA Invest Miura

DNCA Invest Miura Class I shares EUR | LU0462973008

DNCA Finance Luxembourg

16 Jul, 2018
124,82
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Miura Class N shares EUR (LU1234714589)4,79M EUR93,05 EUR1,10%1,30%0 EUR
DNCA Invest Miura Class A shares EUR (LU0512124362)101,43M EUR117,63 EUR1,80%2,15%2.500 EUR
DNCA Invest Miura Class B shares EUR (LU0462973347)127,49M EUR116,00 EUR2,00%2,41%0 EUR
DNCA Invest Miura Class I shares EUR (LU0462973008)462,20M EUR124,82 EUR1,00%1,44%200.000 EUR

Estrategia DNCA Invest Miura

The fund’s objective is to achieve a higher performance than the risk-free rate represented by the EONIA rate. This performance is sought by associating it to a lower volatility than the equity market materialized by the EUROSTOXX 50 index.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Miura

El fondo DNCA Invest Miura, con ISIN, LU0462973008 de la gestora DNCA Finance Luxembourg se sitúa en la posición entre los 75 fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 722.414.599 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones DNCA Invest Miura

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,44%PERCENT

Gestores

Cyril Freu


Mathieu Picard


Boris Bourdet


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Rentabilidad DNCA Invest Miura

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20105,92%1,25%-0,24%3,26%1,55%
2011-0,19%0,99%1,65%-1,98%-0,81%
20124,59%0,38%-1,94%0,75%5,47%
20137,74%-2,31%3,69%4,47%1,80%
20143,53%2,49%-0,38%-1,91%3,37%
20155,06%2,63%1,49%0,42%0,45%
20161,00%0,68%-2,65%2,76%0,28%
20171,26%2,05%-0,05%0,35%-1,07%
2018-0,96%-4,51%

Rendimiento mensual DNCA Invest Miura

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 15, 2018) Jul 13, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2018
Rulebook (Jun 06, 2016) Jul 13, 2018
Key Features (Oct 17, 2013) Oct 17, 2013
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2009) Jul 11, 2012