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DNCA Invest Miura

DNCA Invest Miura Class B shares EUR | LU0462973347

DNCA Finance Luxembourg

18 Oct, 2017
125,10
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Miura Class A shares EUR (LU0512124362)97,29M EUR126,68 EUR1,80%2,04%2.500 EUR
DNCA Invest Miura Class B shares EUR (LU0462973347)194,97M EUR125,10 EUR2,00%2,24%0 EUR
DNCA Invest Miura Class I shares EUR (LU0462973008)484,96M EUR133,64 EUR1,00%1,46%200.000 EUR

Estrategia

The fund’s objective is to achieve a higher performance than the risk-free rate represented by the EONIA rate. This performance is sought by associating it to a lower volatility than the equity market materialized by the EUROSTOXX 50 index.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,24%PERCENT

Gestores

Pierre Pincemaille


Cyril Freu


Mathieu Picard


Boris Bourdet


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20105,06%1,01%-0,46%3,06%1,38%
2011-1,15%0,78%1,44%-2,27%-1,07%
20123,70%0,17%-2,26%0,48%5,41%
20136,94%-2,53%3,60%4,25%1,59%
20142,65%2,28%-0,58%-2,34%3,37%
20154,19%2,41%1,28%0,21%0,24%
20160,22%0,52%-2,99%2,70%0,07%
20171,84%-0,26%0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 04, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Aug 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 11, 2017
Rulebook (Jun 06, 2016) Aug 11, 2017
Key Features (Oct 17, 2013) Oct 17, 2013
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2009) Jul 11, 2012