Alt - Market Neutral - RV

DNCA Invest Miura

DNCA Invest Miura Class B shares EUR | LU0462973347

DNCA Finance Luxembourg

14 Dec, 2017
124,02
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Miura Class A shares EUR (LU0512124362)88,21M EUR125,62 EUR1,80%2,04%2.500 EUR
DNCA Invest Miura Class B shares EUR (LU0462973347)180,34M EUR124,02 EUR2,00%2,24%0 EUR
DNCA Invest Miura Class I shares EUR (LU0462973008)541,47M EUR132,66 EUR1,00%1,46%200.000 EUR

Estrategia DNCA Invest Miura

The fund’s objective is to achieve a higher performance than the risk-free rate represented by the EONIA rate. This performance is sought by associating it to a lower volatility than the equity market materialized by the EUROSTOXX 50 index.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Miura

El fondo DNCA Invest Miura, con ISIN, LU0462973347 de la gestora DNCA Finance Luxembourg se sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 838.639.700 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones DNCA Invest Miura

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,24%PERCENT

Gestores

Pierre Pincemaille


Cyril Freu


Mathieu Picard


Boris Bourdet


Metadata


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Rentabilidad DNCA Invest Miura

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20105,06%1,01%-0,46%3,06%1,38%
2011-1,15%0,78%1,44%-2,27%-1,07%
20123,70%0,17%-2,26%0,48%5,41%
20136,94%-2,53%3,60%4,25%1,59%
20142,65%2,28%-0,58%-2,34%3,37%
20154,19%2,41%1,28%0,21%0,24%
20160,22%0,52%-2,99%2,70%0,07%
20171,84%-0,26%0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 04, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Jun 06, 2016) Dec 06, 2017
Key Features (Oct 17, 2013) Oct 17, 2013
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2009) Jul 11, 2012