RF Asia

UBS (Lux) BF Full Cycle Asian Bond (USD)

UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) I-A1-acc | LU0464245819

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

20 Sep, 2017
133,17
-0,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) N-acc (LU0464250819)1,71M EUR123,07 EUR1,40%1,81%0 EUR
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) P-acc (LU0464250652)39,48M EUR139,30 EUR1,20%1,57%0 EUR
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) P-dist (LU0464250496)10,46M EUR107,59 EUR1,20%1,57%0 EUR
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc (LU0464251973)2,12M EUR109,10 EUR0,64%0,87%0 EUR
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist (LU0464251890)0,49M EUR103,91 EUR0,64%0,87%0 EUR
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (SGD hedged) P-acc (LU0464247518)0,80M SGD138,71 SGD1,20%1,56%0 SGD
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (SGD hedged) P-mdist (LU0464247435)6,61M SGD96,53 SGD1,20%1,56%0 SGD
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) I-A1-acc (LU0464245819)16,69M USD133,17 USD0,54%0,70%0 USD
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) K-1-acc (LU0464244929)1,09M USD6.621.251,60 USD0,72%0,93%0 USD
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) P-acc (LU0464244333)51,92M USD143,73 USD1,20%1,57%0 USD
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) P-mdist (LU0464244259)43,50M USD97,18 USD1,20%1,56%0 USD
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) Q-acc (LU0464245652)5,84M USD110,76 USD0,64%0,86%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es alcanzar un nivel elevado de ingresos, teniendo debidamente en cuenta una amplia diversificación de las inversiones y la liquidez de los activos del fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Management Fee0,54%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

Ashley Perrott


Ross Dilkes


Alton Gwee


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,87%-4,89%-1,66%0,65%7,15%
201212,29%1,55%7,03%3,54%-0,22%
2013-5,95%2,88%-6,01%-2,65%-0,10%
201423,40%2,87%3,98%9,69%5,16%
201514,84%15,27%-3,50%-1,41%4,70%
20169,33%-1,15%5,71%1,02%3,58%
20171,08%-5,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 29, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2017) Feb 12, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 16, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Rulebook (Aug 27, 2012) May 05, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 12, 2012