RF Asia

UBS (Lux) BF Full Cycle Asian Bond (USD)

UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) I-A1-acc | LU0464245819

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Jan, 2018
132,96
0,04%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) N-acc (LU0464250819)1,71M EUR121,42 EUR1,40%1,81%0 EUR
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) P-acc (LU0464250652)37,49M EUR137,55 EUR1,20%1,56%0 EUR
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) P-dist (LU0464250496)9,97M EUR106,24 EUR1,20%1,56%0 EUR
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc (LU0464251973)3,17M EUR107,98 EUR0,64%0,87%0 EUR
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist (LU0464251890)0,47M EUR102,84 EUR0,64%0,86%0 EUR
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (SGD hedged) P-acc (LU0464247518)0,69M SGD137,90 SGD1,20%1,55%0 SGD
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (SGD hedged) P-mdist (LU0464247435)6,38M SGD94,91 SGD1,20%1,55%0 SGD
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) I-A1-acc (LU0464245819)13,86M USD132,96 USD0,54%0,70%0 USD
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) K-1-acc (LU0464244929)1,09M USD6.621.251,60 USD0,72%0,93%0 USD
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) P-acc (LU0464244333)48,54M USD143,10 USD1,20%1,56%0 USD
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) P-mdist (LU0464244259)40,92M USD95,54 USD1,20%1,56%0 USD
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) Q-acc (LU0464245652)5,44M USD110,52 USD0,64%0,85%0 USD

Estrategia UBS (Lux) BF Full Cycle Asian Bond (USD)

El objetivo del fondo es alcanzar un nivel elevado de ingresos, teniendo debidamente en cuenta una amplia diversificación de las inversiones y la liquidez de los activos del fondo.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) BF Full Cycle Asian Bond (USD)

Entre los fondos de la categoría RF Asia, que invierten en Renta Fija, el fondo UBS (Lux) BF Full Cycle Asian Bond (USD), con ISIN LU0464245819, de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,70% del patrimonio total, que asciende a 203.814.168 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones UBS (Lux) BF Full Cycle Asian Bond (USD)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Management Fee0,54%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

Ashley Perrott


Ross Dilkes


Alton Gwee


Metadata


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Rentabilidad UBS (Lux) BF Full Cycle Asian Bond (USD)

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,87%-4,89%-1,66%0,65%7,15%
201212,29%1,55%7,03%3,54%-0,22%
2013-5,95%2,88%-6,01%-2,65%-0,10%
201423,40%2,87%3,98%9,69%5,16%
201514,84%15,27%-3,50%-1,41%4,70%
20169,33%-1,15%5,71%1,02%3,58%
2017-8,01%1,08%-5,59%-2,33%-1,31%

Rendimiento mensual UBS (Lux) BF Full Cycle Asian Bond (USD)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jan 12, 2018
Prospectus (Sep 01, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2017) Feb 12, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Rulebook (Aug 27, 2012) May 05, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 12, 2012