RF CHF

LO Global Fixed Income Opportunities

Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (CHF) PA | LU0465331519

Lombard Odier Funds (Europe) SA

18 Jan, 2018
115,72
0,14%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (CHF) NA (LU1598860341)12,21M CHF119,00 CHF0,60%0,00%854.571 CHF
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Dyn. Hdg (EUR) UA (LU1598861315)14,09M EUR116,35 EUR0,40%0,00%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) MA (LU0970177191)231,55M EUR116,11 EUR0,70%0,77%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) PA (LU0970177431)13,62M EUR113,90 EUR0,70%1,37%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) SA (LU1408309257)20,36M EUR117,52 EUR0,00%0,10%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (USD) MA (LU0970177787)131,12M USD117,99 USD0,70%0,77%3.000 USD
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (USD) PA (LU0970178082)19,95M USD115,08 USD0,70%1,37%3.000 USD
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (CHF) MA (LU0864516892)139,86M CHF118,91 CHF0,70%0,77%2.563 CHF
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (CHF) PA (LU0465331519)11,27M CHF115,72 CHF0,70%1,37%2.563 CHF
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) MD (LU0970177274)32,52M EUR108,67 EUR0,70%0,77%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Dyn. Hdg (EUR) IA (LU1598860853)9,84M EUR116,29 EUR0,50%0,00%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Dyn. Hdg (EUR) NA (LU1598861075)28,42M EUR116,21 EUR0,60%0,00%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (USD) IA (LU1598862479)6,76M USD118,17 USD0,50%0,00%832.780 USD
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (CHF) IA (LU1598860184)5,14M CHF119,07 CHF0,50%0,00%4.272.857 CHF
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (USD) NA (LU1598862636)32,67M USD118,09 USD0,60%0,00%832.780 USD

Estrategia LO Global Fixed Income Opportunities

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos y revalorización del capital invirtiendo en todo el mundo, directamente o a través de participaciones de fondos, en (i) instrumentos del mercado monetario, (ii) depósitos en entidades de crédito, y (iii) títulos de deuda con tipo de interés fijo o variable como bonos, bonos convertibles, bonos con warrants incorporados sobre valores mobiliarios y títulos de deuda a corto plazo.


Información sobre el fondo de inversión LO Global Fixed Income Opportunities

El fondo LO Global Fixed Income Opportunities, con ISIN, LU0465331519 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RF CHF dentro de los fondos de RF Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RF CHF a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 765.154.561 CHF a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones LO Global Fixed Income Opportunities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Robert Railz


Philippe-Olivier Donnet


Caroline Ferguson


Manuel Streiff


Metadata


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Rentabilidad LO Global Fixed Income Opportunities

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201022,95%6,10%9,79%0,20%5,34%
20116,54%-4,01%8,35%2,77%-0,31%
20123,05%1,48%0,74%0,54%0,27%
2013-3,53%-0,45%-3,07%0,05%-0,08%
20149,17%2,39%2,88%1,95%1,66%
20154,09%12,85%-2,53%-5,40%0,03%
20165,41%2,53%3,38%0,59%-1,14%
2017-6,04%1,07%-1,39%-3,34%-2,47%

Rendimiento mensual LO Global Fixed Income Opportunities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 12, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2015) Dec 21, 2016