RF CHF

LO Global Fixed Income Opportunities

Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities (CHF) PA | LU0465331519

Lombard Odier Funds (Europe) SA

21 Sep, 2017
116,11
-0,48%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Dyn. Hdg (CHF) NA (LU1598860341)7,78M CHF119,09 CHF0,60%0,00%875.244 CHF
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) MA (LU0970177191)225,40M EUR115,88 EUR0,70%0,77%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) PA (LU0970177431)12,22M EUR113,93 EUR0,70%1,37%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) SA (LU1408309257)21,51M EUR116,98 EUR0,00%0,10%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities (USD) MA (LU0970177787)135,72M USD117,03 USD0,70%0,77%3.000 USD
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities (USD) PA (LU0970178082)22,28M USD114,39 USD0,70%1,37%3.000 USD
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities (CHF) MA (LU0864516892)153,67M CHF119,05 CHF0,70%0,77%2.625 CHF
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities (CHF) PA (LU0465331519)11,10M CHF116,11 CHF0,70%1,37%2.625 CHF
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) MD (LU0970177274)24,21M EUR111,06 EUR0,70%0,77%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Dyn. Hdg (EUR) IA (LU1598860853)9,89M EUR115,97 EUR0,50%0,00%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Dyn. Hdg (EUR) NA (LU1598861075)18,83M EUR115,93 EUR0,60%0,00%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Dyn. Hdg (USD) IA (LU1598862479)6,79M USD117,12 USD0,50%0,00%841.110 USD
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Dyn. Hdg (CHF) IA (LU1598860184)4,05M CHF119,13 CHF0,50%0,00%4.376.222 CHF
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Dyn. Hdg (USD) NA (LU1598862636)29,18M USD117,07 USD0,60%0,00%841.110 USD

Estrategia

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos y revalorización del capital invirtiendo en todo el mundo, directamente o a través de participaciones de fondos, en (i) instrumentos del mercado monetario, (ii) depósitos en entidades de crédito, y (iii) títulos de deuda con tipo de interés fijo o variable como bonos, bonos convertibles, bonos con warrants incorporados sobre valores mobiliarios y títulos de deuda a corto plazo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Robert Railz


Philippe-Olivier Donnet


Caroline Ferguson


Manuel Streiff


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201022,95%6,10%9,79%0,20%5,34%
20116,54%-4,01%8,35%2,77%-0,31%
20123,05%1,48%0,74%0,54%0,27%
2013-3,53%-0,45%-3,07%0,05%-0,08%
20149,17%2,39%2,88%1,95%1,66%
20154,09%12,85%-2,53%-5,40%0,03%
20165,41%2,53%3,38%0,59%-1,14%
20171,07%-1,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 21, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Dec 21, 2016