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Schroder GAIA Egerton Equity

Schroder GAIA Egerton Equity A GBP | LU0465750833

Schroder Investment Management Lux S.A.

18 Sep, 2017
178,25
0,78%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder GAIA Egerton Equity A EUR (LU0463469048)121,15M EUR180,79 EUR2,00%2,43%10.000 EUR
Schroder GAIA Egerton Equity A GBP (LU0465750833)1,61M GBP178,25 GBP2,00%2,43%10.000 GBP
Schroder GAIA Egerton Equity A1 EUR Acc (LU0513501626)5,89M EUR172,49 EUR2,00%2,93%50.000 EUR
Schroder GAIA Egerton Equity C EUR (LU0463469121)774,53M EUR189,88 EUR1,25%1,68%500.000 EUR
Schroder GAIA Egerton Equity C EUR Inc (LU0489812916)2,43M EUR189,68 EUR1,25%1,68%500.000 EUR
Schroder GAIA Egerton Equity C GBP (LU0465755048)5,47M GBP187,44 GBP1,25%1,68%500.000 GBP
Schroder GAIA Egerton Equity E EUR (LU0463472182)2,24M EUR188,85 EUR1,25%1,68%500.000 EUR
Schroder GAIA Egerton Equity I (LU0463474048)146,19M EUR244,92 EUR0,00%0,14%5.000.000 EUR
Schroder GAIA Egerton Equity USD Hedged A Acc (LU0548376150)90,49M USD165,58 USD2,00%2,43%10.000 USD
Schroder GAIA Egerton Equity USD Hedged A1 Acc (LU0548376317)25,71M USD162,26 USD2,00%2,93%50.000 USD
Schroder GAIA Egerton Equity USD Hedged CAcc (LU0548376580)62,14M USD173,41 USD1,25%1,68%500.000 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es la revalorización del capital a través de la inversión en instrumentos financieros derivados e instituciones de inversión colectiva a nivel mundial, incluidos los mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,48%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,43%PERCENT

Gestores

John Armitage


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201013,32%2,53%-2,77%6,40%6,84%
2011-5,59%-2,01%0,64%-5,99%1,83%
201212,15%9,03%-1,59%2,38%2,08%
201322,04%7,75%3,78%2,27%6,72%
20142,95%-1,82%0,37%0,94%3,49%
20158,08%3,70%1,01%0,42%2,74%
2016-4,38%-5,28%-2,01%3,54%-0,51%
20175,24%5,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 05, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Aug 26, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jul 05, 2017
Supplement (Jul 01, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012