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Schroder GAIA Egerton Equity

Schroder GAIA Egerton Equity C GBP | LU0465755048

Schroder Investment Management Lux S.A.

17 Oct, 2017
191,25
-0,06%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder GAIA Egerton Equity A EUR (LU0463469048)119,01M EUR183,02 EUR2,00%2,43%10.000 EUR
Schroder GAIA Egerton Equity A GBP (LU0465750833)1,58M GBP181,79 GBP2,00%2,43%10.000 GBP
Schroder GAIA Egerton Equity A1 EUR Acc (LU0513501626)5,69M EUR174,56 EUR2,00%2,93%50.000 EUR
Schroder GAIA Egerton Equity C EUR (LU0463469121)763,04M EUR192,31 EUR1,25%1,68%500.000 EUR
Schroder GAIA Egerton Equity C EUR Inc (LU0489812916)2,19M EUR192,12 EUR1,25%1,68%500.000 EUR
Schroder GAIA Egerton Equity C GBP (LU0465755048)5,36M GBP191,25 GBP1,25%1,68%500.000 GBP
Schroder GAIA Egerton Equity E EUR (LU0463472182)2,21M EUR191,28 EUR1,25%1,68%500.000 EUR
Schroder GAIA Egerton Equity I (LU0463474048)143,98M EUR249,12 EUR0,00%0,14%5.000.000 EUR
Schroder GAIA Egerton Equity USD Hedged A Acc (LU0548376150)89,99M USD167,89 USD2,00%2,43%10.000 USD
Schroder GAIA Egerton Equity USD Hedged A1 Acc (LU0548376317)25,23M USD164,48 USD2,00%2,93%50.000 USD
Schroder GAIA Egerton Equity USD Hedged CAcc (LU0548376580)61,34M USD175,91 USD1,25%1,68%500.000 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es la revalorización del capital a través de la inversión en instrumentos financieros derivados e instituciones de inversión colectiva a nivel mundial, incluidos los mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,73%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

John Armitage


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201014,36%3,08%-2,73%6,72%6,87%
2011-4,27%-1,39%0,91%-5,65%1,97%
201212,68%9,07%-1,52%2,53%2,31%
201322,89%7,85%3,97%2,47%6,95%
20143,54%-1,70%0,52%1,10%3,64%
20158,72%3,85%1,17%0,56%2,90%
2016-3,63%-5,08%-1,82%3,74%-0,33%
20174,87%5,72%3,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 06, 2017
Supplement (Jul 01, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012