AXA World Funds - Global Optimal Income I Capitalisation EUR

165,98
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
718,3M
Patrimonio de la clase
121,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
AXA World Funds - Global Optimal Income
LU0465917630
Clases disponibles
2024+6,55%
5 años+2,02%
Riesgo5 / 7
Gastos0,760%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Global Optimal Income:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,27%
Volatilidad
9,94%
Máxima caída
-6,84%
Alpha
-2,86
Beta
1,55
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
92,84
Tracking Error
4,31
Correlación
96,35
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
0,03%
Volatilidad
8,85%
Máxima caída
-20,55%
Alpha
-3,75
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
62,02
Tracking Error
5,65
Correlación
78,76
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
2,02%
Volatilidad
9,83%
Máxima caída
-20,55%
Alpha
-2,70
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
69,99
Tracking Error
5,40
Correlación
83,66
Ratio de Información
-0,60

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
21,8%
Otros
Consumo Cíclico
9,4%
Finanzas
Servicios Financieros
9,2%
Salud
Salud
7,5%
Materiales industriales
Industriales
6,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Otros
Consumo Defensivo
2,2%
Energía
Energía
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
66,9%
Estados Unidos
36,9%
Zona Euro
14,3%
Reino Unido
4,6%
Japón
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Oriente Medio
1,8%
Asia Desarrollada
0,8%
Canadá
0,3%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
78,1%
Bonos
29,8%
Otros activos
10,9%
Convertible
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-19,6%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
31,4%
Largecap
23,7%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
EURO STOXX 50 Index Total Return Mar24
216.549.30030,15%
Us 10yr Note (Cbt)mar24 Expo
40.432.9375,63%
S+p500 Emini Fut Mar24 Expo
35.421.8034,93%
F00000301 Trs Usd R E
31.634.5694,40%
Microsoft Corp
26.860.1093,74%
Apple Inc
21.091.6162,94%
Alphabet Inc Class A
15.228.1702,12%
Long Gilt Future Mar24 Expo
14.415.4082,01%
F00000299 Trs Usd R E
13.830.1871,93%
Stellantis NVNL00150001Q9
13.297.8051,85%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.