RF Deuda Corporativa EUR

Richelieu Bond Sel Inv Grade Corp Euro

Richelieu Bond - Selected Investment Grade Corporate Euro Capitalisation | LU0466397824

Kredietrust Luxembourg S.A.

21 Sep, 2017
644,57
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Richelieu Bond - Selected Investment Grade Corporate Euro Capitalisation (LU0466397824)53,23M EUR644,57 EUR0,75%1,17%1 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo KBL EPB Bond Fund - Selected Investment Grade Corporate Euro es la revalorización a medio plazo de su patrimonio invirtiendo principalmente en obligaciones empresariales denominadas en euros. En el momento de la adquisición de los títulos, los emisores disfrutan de una calificación crediticia comprendida entre Baa3 y Baa1 según Moody's, o de una calificación equivalente de Standard & Poor's, o de una calidad equivalente según el análisis de la gestora. Esta última selecciona las obligaciones siguiendo un proceso riguroso y reactivo. El fondo se dirige a inversores que deseen invertir una parte de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones empresariales denominadas en euros, sobre todo en el segmento BBB, beneficiándose del diferencial de rentabilidad con respecto a las obligaciones del Estado así como del potencial de mejora de las calificaciones crediticias.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Jean Jacquet


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20104,96%3,34%0,62%2,27%-1,29%
20112,55%-0,31%1,61%-0,47%1,71%
20129,35%4,17%-0,16%3,16%1,92%
20132,36%0,25%-0,57%1,48%1,19%
20144,80%2,19%1,91%0,90%-0,27%
2015-1,86%0,92%-1,45%-1,61%0,28%
20162,62%2,28%0,92%0,36%-0,94%
20170,45%0,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 15, 2017
Prospectus (Sep 01, 2015) Feb 16, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2014) Mar 22, 2016