RV Asia (ex-Japón)

AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio

AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A Acc | LU0469268469

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

16 Jan, 2018
25,07
0,71%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A Acc (LU0469268469)23,39M USD25,07 USD1,70%2,02%2.000 USD
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A SGD Acc (LU0469268386)0,00M SGD33,13 SGD1,70%2,05%2.000 SGD
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio B SGD Acc (LU0469269434)0,00M SGD30,58 SGD1,70%3,05%2.000 SGD
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio B Acc (LU0469269517)0,60M USD23,14 USD1,70%3,02%2.000 USD
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio C EUR Acc (LU0469270010)0,00M EUR19,71 EUR2,15%2,50%2.000 EUR
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio C SGD Acc (LU0469270283)0,00M SGD31,94 SGD2,15%2,50%2.000 SGD
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio C Acc (LU0469270366)0,02M USD24,17 USD2,15%2,46%2.000 USD
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio S EUR Acc (LU0469271331)0,00M EUR23,84 EUR0,00%0,14%20.000.000 EUR
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio S USD Acc (LU0469271414)19,53M USD29,23 USD0,00%0,13%20.000.000 USD
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio S1 USD Acc (LU0469271687)120,73M USD27,11 USD0,90%1,03%20.000.000 USD
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio S1 EUR Acc (LU0469271505)0,00M EUR22,11 EUR0,90%1,04%20.000.000 EUR
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio S HKD Acc (LU0778097591)0,00M HKD228,64 HKD0,00%0,00%21.306.077 HKD

Estrategia AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio

El objetivo es invertir en una cartera de valores de renta variable de empresas de la región de Asia, excluido Japón. El universo de la cartera de inversión estará formado por los países que figuran en el MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index y el MSCI Frontier Markets Index, si bien la cartera puede invertir en valores no incluidos en ambos.


Información sobre el fondo de inversión AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio

El fondo AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio, con ISIN, LU0469268469 de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 24,10% con una volatilidad del 9,61% lo que le sitúa en la posición 43 entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,04% del patrimonio del fondo, que asciende a 431.117.071 USD a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,04%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Stuart Rae


Rajeev Eyunni


Metadata


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Rentabilidad AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201029,03%11,01%1,31%6,88%7,34%
2011-22,07%-6,70%-4,84%-19,22%8,65%
201222,53%14,21%-3,49%3,04%7,89%
2013-8,64%0,59%-10,79%-0,16%1,98%
201419,48%-1,46%10,09%5,96%3,94%
20150,74%18,61%0,06%-19,21%5,08%
20168,73%-0,67%0,81%9,86%-1,16%
201723,16%14,76%0,43%0,80%6,01%

Rendimiento mensual AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 29, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 02, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Jan 09, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) Jan 12, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 12, 2012