RV Asia (ex-Japón)

AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio

AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A Acc | LU0469268469

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

22 Nov, 2017
23,89
-0,10%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A Acc (LU0469268469)21,20M USD23,89 USD1,70%2,04%2.000 USD
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A SGD Acc (LU0469268386)0,00M SGD32,18 SGD1,70%2,05%2.000 SGD
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio B SGD Acc (LU0469269434)0,00M SGD29,74 SGD1,70%3,05%2.000 SGD
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio B Acc (LU0469269517)1,03M USD22,08 USD1,70%3,03%2.000 USD
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio C EUR Acc (LU0469270010)0,00M EUR19,49 EUR2,15%2,50%2.000 EUR
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio C SGD Acc (LU0469270283)0,00M SGD31,04 SGD2,15%2,50%2.000 SGD
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio C Acc (LU0469270366)0,02M USD23,04 USD2,15%2,50%2.000 USD
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio S EUR Acc (LU0469271331)0,00M EUR23,49 EUR0,00%0,14%20.000.000 EUR
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio S USD Acc (LU0469271414)20,19M USD27,77 USD0,00%0,12%20.000.000 USD
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio S1 USD Acc (LU0469271687)131,29M USD25,79 USD0,90%1,01%20.000.000 USD
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio S1 EUR Acc (LU0469271505)0,00M EUR21,82 EUR0,90%1,04%20.000.000 EUR
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio S HKD Acc (LU0778097591)0,00M HKD216,88 HKD0,00%0,00%22.005.434 HKD

Estrategia AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio

El objetivo es invertir en una cartera de valores de renta variable de empresas de la región de Asia, excluido Japón. El universo de la cartera de inversión estará formado por los países que figuran en el MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index y el MSCI Frontier Markets Index, si bien la cartera puede invertir en valores no incluidos en ambos.


El fondo AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio, con ISIN, LU0469268469 de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 25,54% con una volatilidad del 10,14% lo que le sitúa en la posición 43 entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 453.118.157 USD a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,04%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

Gestores

Stuart Rae


Rajeev Eyunni


Metadata


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Rentabilidad AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201029,03%11,01%1,31%6,88%7,34%
2011-22,07%-6,70%-4,84%-19,22%8,65%
201222,53%14,21%-3,49%3,04%7,89%
2013-8,64%0,59%-10,79%-0,16%1,98%
201419,48%-1,46%10,09%5,96%3,94%
20150,74%18,61%0,06%-19,21%5,08%
20168,73%-0,67%0,81%9,86%-1,16%
201714,76%0,43%0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 25, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 22, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Oct 27, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 31, 2017
Rulebook (Feb 05, 2016) Oct 27, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 12, 2012