Alt - Long/Short Deuda

Schroder ISF Strategic Bond

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged | LU0471239094

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 May, 2018
104,09
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation SEK (LU0665709753)0,95M SEK1.067,80 SEK1,00%1,30%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation USD (LU0201322137)28,21M USD145,01 USD1,00%1,30%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation CHF Hedged (LU0952333416)0,65M CHF95,61 CHF1,00%1,30%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0201323531)84,64M EUR132,42 EUR1,00%1,30%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged (LU0471239094)41,64M EUR104,09 EUR1,00%1,30%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution GBP Hedged (LU0236987904)3,99M GBP102,50 GBP1,00%1,30%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD (LU0216291897)5,62M USD91,86 USD1,00%1,30%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Accumulation USD (LU0201323028)19,41M USD136,48 USD1,00%1,75%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Accumulation EUR Hedged (LU0201324000)17,23M EUR124,67 EUR1,00%1,75%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged (LU0471239177)10,01M EUR99,37 EUR1,00%1,75%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation USD (LU0201322566)24,61M USD135,45 USD1,00%1,80%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation EUR Hedged (LU0201323614)47,75M EUR123,67 EUR1,00%1,80%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged (LU0471239334)42,46M EUR98,75 EUR1,00%1,80%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation USD (LU0201322640)9,49M USD155,20 USD0,60%0,80%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation CHF Hedged (LU0952333762)0,06M CHF97,94 CHF0,60%0,80%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0201323960)128,51M EUR141,80 EUR0,60%0,80%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation GBP Hedged (LU0223051235)2,32M GBP147,87 GBP0,60%0,80%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Distribution USD (LU0209719755)0,27M USD109,88 USD0,60%0,80%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation USD (LU0201323291)214,22M USD171,63 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation EUR Hedged (LU0201324265)10,87M EUR156,79 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation GBP Hedged (LU0252403240)475,14M GBP157,68 GBP0,00%0,06%5.000.000 GBP

Estrategia Schroder ISF Strategic Bond

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en varias divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresariales de todo el mundo. Se podrá invertir en títulos pertenecientes a todas las calificaciones, incluyendo los que no cuentan con la calificación “Investment Grade” o aptos para la inversión.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Strategic Bond

El fondo Schroder ISF Strategic Bond, con ISIN, LU0471239094 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 93 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.168.205.721 EUR a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones Schroder ISF Strategic Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Robert "Bob" Jolly


Paul Grainger


Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


Paul Grainger


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Strategic Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20107,55%1,53%-0,56%5,20%1,26%
2011-2,12%0,72%-0,52%-2,72%0,41%
20126,68%3,06%-0,27%1,73%2,02%
20130,89%0,75%0,75%-1,37%0,77%
20142,13%1,52%0,25%3,34%-2,89%
2015-3,77%-0,35%-0,82%-2,65%0,02%
20161,69%-1,22%0,47%1,48%0,97%
2017-0,58%0,27%0,54%-0,38%-1,01%
20181,05%

Rendimiento mensual Schroder ISF Strategic Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 03, 2018) Apr 05, 2018
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 17, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) May 17, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 17, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012