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Schroder ISF Strategic Bd

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 EUR Hdg Inc | LU0471239177

Schroder Investment Management Lux S.A.

25 Sep, 2017
103,52
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A (LU0665709753)1,15M SEK1.089,05 SEK1,00%1,30%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Acc (LU0201322137)33,10M USD145,48 USD1,00%1,30%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A CHF H Acc (LU0952333416)0,81M CHF97,76 CHF1,00%1,30%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A EUR Hdg Acc (LU0201323531)78,87M EUR134,94 EUR1,00%1,30%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A EUR Hdg Inc (LU0471239094)50,18M EUR108,11 EUR1,00%1,30%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A GBP Hdg Inc (LU0236987904)3,85M GBP106,16 GBP1,00%1,30%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Inc (LU0216291897)18,73M USD93,68 USD1,00%1,30%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Acc (LU0201323028)15,45M USD137,31 USD1,00%1,75%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 EUR Hdg Acc (LU0201324000)21,92M EUR127,41 EUR1,00%1,75%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 EUR Hdg Inc (LU0471239177)12,81M EUR103,52 EUR1,00%1,75%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Acc (LU0201322566)21,80M USD136,34 USD1,00%1,80%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B EUR Hdg Acc (LU0201323614)40,85M EUR126,44 EUR1,00%1,80%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B EUR Hdg Inc (LU0471239334)46,77M EUR102,88 EUR1,00%1,80%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Acc (LU0201322640)12,18M USD155,17 USD0,60%0,80%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C CHF H Acc (LU0952333762)0,05M CHF99,81 CHF0,60%0,80%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C EUR Hdg Acc (LU0201323960)87,23M EUR144,02 EUR0,60%0,80%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C GBP Hdg Acc (LU0223051235)2,59M GBP149,22 GBP0,60%0,80%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Inc (LU0209719755)0,26M USD112,46 USD0,60%0,80%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Acc (LU0201323291)218,38M USD170,79 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond I EUR Hdg Acc (LU0201324265)10,55M EUR158,47 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond I GBP Hgd Acc (LU0252403240)497,21M GBP158,34 GBP0,00%0,06%5.000.000 GBP

Estrategia

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en varias divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresariales de todo el mundo. Se podrá invertir en títulos pertenecientes a todas las calificaciones, incluyendo los que no cuentan con la calificación “Investment Grade” o aptos para la inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Robert "Bob" Jolly


Paul Grainger


Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


Paul Grainger


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20107,06%1,42%-0,68%5,08%1,15%
2011-2,56%0,60%-0,63%-2,83%0,31%
20126,19%2,94%-0,38%1,61%1,90%
20130,43%0,64%0,64%-1,48%0,65%
20141,68%1,41%0,13%3,22%-3,00%
2015-4,21%-0,47%-0,93%-2,76%-0,10%
20161,25%-1,33%0,37%1,37%0,85%
20170,16%0,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Factsheet (Dec 31, 2014) Feb 01, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012