RV Global Cap. Flexible

Incometric Global Valor

Incometric Fund Global Valor I | LU0471596287

ADEPA Asset Management SA

14 Jun, 2017
206,96
-0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Incometric Fund Global Valor I (LU0471596287)2,13M EUR206,96 EUR1,55%0,00%250.000 EUR
Incometric Global Valor A (LU0471596014)0,10M EUR205,34 EUR1,85%3,35%10.000 EUR
Incometric Global Valor B (LU0471596105)6,97M EUR204,79 EUR1,85%0,00%10.000 EUR

Estrategia

El objetivo de este subfondo es conseguir un retorno positivo invirtiendo de forma global en acciones de mediana capitalización. No obstante, no existe garantía de que el objetivo pueda ser conseguido. El sub-fondo invierte principalmente en compañías que ejercen un impacto positivo en el entorno y el medio ambiente. El subfondo podrá hacer uso de instrumentos derivados cotizados con fines de inversión. Cualquier dividendo pagado al subfondo será reinvertido, es decir, el subfondo no distribuirá ningún dividendo a los inversores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,55%PERCENT
On Going Charge2,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,93%2,41%1,31%0,66%-1,45%
201512,63%19,69%-0,22%-16,34%12,73%
2016-11,40%-10,61%-1,19%5,36%-4,78%
20176,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2017) May 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 28, 2016
Rulebook (Jul 02, 2012) Jan 30, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31