RV China

BGF China Fund

BlackRock Global Funds - China Fund I2 USD | LU0474536744

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Oct, 2017
22,13
2,18%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged (LU0359201455)20,94M EUR18,38 EUR1,50%1,84%0 EUR
BlackRock Global Funds - China Fund A2 (LU0359201612)906,34M USD20,46 USD1,50%1,84%4.229 USD
BlackRock Global Funds - China Fund A2 HKD (LU0359201885)220,73M HKD20,92 HKD1,50%1,84%570 HKD
BlackRock Global Funds - China Fund C2 USD (LU0359203402)15,78M USD18,16 USD1,50%3,09%4.229 USD
BlackRock Global Funds - China Fund D2 EUR Hedged (LU0359204129)2,13M EUR19,09 EUR0,75%1,10%0 EUR
BlackRock Global Funds - China Fund D2 USD (LU0359204475)83,47M USD21,74 USD0,75%1,10%84.588 USD
BlackRock Global Funds - China Fund E2 EUR Hedged (LU0359204632)9,41M EUR17,59 EUR1,50%2,34%0 EUR
BlackRock Global Funds - China Fund I2 USD (LU0474536744)61,13M USD22,13 USD0,75%0,83%8.458.800 USD
BlackRock Global Funds - China Fund X2 USD (LU0528100869)1,94M USD21,02 USD0,00%0,05%8.458.800 USD

Estrategia

El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de las empresas domiciliadas en la República Popular de China.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Helen Zhu


Andrew Swan


Helen Zhu


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201016,37%4,86%8,01%-2,41%5,29%
2011-17,58%-2,30%-5,07%-20,82%12,23%
201222,21%8,81%-1,49%0,48%13,47%
20130,80%-0,64%-9,40%7,43%4,23%
201431,90%-5,47%6,15%13,42%15,90%
20159,67%20,00%6,60%-22,86%11,13%
20169,33%-7,86%3,41%14,07%0,59%
20179,99%0,36%5,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 30, 2017) Feb 01, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 05, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Oct 21, 2017