Pictet-Latin American Local Currency Debt HI EUR Cap

HI | LU0474965513

PICTET & CIE

€94,46
-4,53% 1M
+6,21% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0325327566
81,05M€1,05%-1,25%0,00€4,19%
I
LU0325328531
64,36M€1,05%-1,25%0,00€4,17%
P DM
LU0476845283
13,30M€2,10%-2,30%0,00€4,04%
P
LU0325327723
10,68M€2,10%-2,30%0,00€3,66%
R
LU0325328705
8,93M€3,00%-3,20%0,00€3,00%
I DY
LU0532860383
6,50M€1,05%-1,25%0,00€4,28%
P
LU0325328614
5,78M€2,10%-2,30%0,00€3,56%
R
LU0325328374
3,45M€3,00%-3,20%0,00€3,09%
HI
LU0474965513
2,52M€1,05%-1,25%0,00€0,69%
P DY
LU0325328291
2,16M€2,10%-2,30%0,00€3,66%
R DM
LU0852478758
0,01M€3,00%-3,20%0,00€3,10%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Pictet-Latin American Local Currency Debt HI EUR Cap

El objetivo del fondo es la búsqueda de ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de un mínimo de dos tercios del total de sus activos o riqueza en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a los países emergentes de América Latina. El fondo también podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios e índices y warrants sobre indices y puede utilizar las transacciones de divisas para fines distintos de cobertura.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

El fondo Pictet-Latin American Local Ccy Dbt, con ISIN, LU0474965513 de la gestora PICTET & CIE se sitúa en la posición 8 entre los 78 fondos de la categoría RF Otros

Comisiones Pictet-Latin American Local Currency Debt HI EUR Cap

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,08% 3,46% 7,44%
1 año 7,39% 6,65% 4,86%
3 años 2,09% 0,69% 3,07%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-23,21% - - - -
201616,32%7,25%0,32%0,32%-2,90%
20178,21%8,26%-0,11%5,13%-4,82%
2018-7,25%4,47%-11,49%-0,33%0,63%
2019 - 1,61%6,38% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 20, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 20, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2019) Aug 20, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 20, 2019
DFI (May 31, 2018) Aug 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,840,18
Beta1,360,76
Information Ratio-0,73-0,08
R-Squared67,7533,16
Sharpe Ratio0,580,26
Standard Deviation13,8710,75
Tracking Error8,439,02
Treynor Ratio5,893,76

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).