Alt - Long/Short RV Global

MLIS CCI Healthcare L/S Ucits

Merrill Lynch Investment Solutions Columbus Circle Investors Healthcare Long-Short Ucits USD B Acc | LU0475778295

CM Investment Solutions Limited

16 Nov, 2017
128,12
0,48%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - CCI Healthcare Long-Short UCITS Fund EUR Z (acc) (LU0860708394)0,12M EUR104,31 EUR2,00%2,02%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - CCI Healthcare Long-Short UCITS Fund USD Z (acc) (LU1048638503)3,11M USD90,43 USD2,00%1,96%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions Columbus Circle Investors Healthcare Long-Short Ucits EUR B Acc (LU0475778022)6,04M EUR120,90 EUR2,00%1,97%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions Columbus Circle Investors Healthcare Long-Short Ucits EUR C Acc (LU0475778535)3,15M EUR114,49 EUR2,75%2,76%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions Columbus Circle Investors Healthcare Long-Short Ucits EUR D Acc (LU0475778964)0,19M EUR129,26 EUR1,50%1,98%4.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions Columbus Circle Investors Healthcare Long-Short Ucits GBP B Acc (LU0475778378)0,18M GBP127,28 GBP2,00%1,97%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions Columbus Circle Investors Healthcare Long-Short Ucits GBP B Inc (LU0475778451)0,00M GBP157,41 GBP2,00%2,56%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions Columbus Circle Investors Healthcare Long-Short Ucits GBP C Acc (LU0475778709)0,15M GBP119,26 GBP2,75%2,76%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions Columbus Circle Investors Healthcare Long-Short Ucits GBP C Inc (LU0475778881)0,02M GBP122,02 GBP2,75%2,77%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions Columbus Circle Investors Healthcare Long-Short Ucits GBP Z Acc (LU0860708477)1,08M GBP108,19 GBP2,00%2,01%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions Columbus Circle Investors Healthcare Long-Short Ucits USD B Acc (LU0475778295)3,24M USD128,12 USD2,25%1,92%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions Columbus Circle Investors Healthcare Long-Short Ucits USD C Acc (LU0475778618)21,47M USD119,37 USD2,75%2,70%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions Columbus Circle Investors Healthcare Long-Short Ucits USD D Acc (LU0475779004)0,00M USD169,37 USD1,50%1,90%3.433.640 USD

Estrategia MLIS CCI Healthcare L/S Ucits

El objetivo de inversión es la apreciación del capital con una volatilidad moderada, dentro de un estricto marco de gestión de riesgo.


El fondo MLIS CCI Healthcare L/S Ucits, con ISIN, LU0475778295 de la gestora CM Investment Solutions Limited se sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 38.749.345 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones MLIS CCI Healthcare L/S Ucits

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,92%PERCENT

Gestores

Oliver Marti


Metadata


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Rentabilidad MLIS CCI Healthcare L/S Ucits

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20103,10%-9,11%7,12%
20116,15%0,55%3,19%0,97%1,31%
20123,89%1,97%4,89%2,64%-5,36%
201321,49%9,18%1,42%6,64%2,88%
201422,31%-0,57%-1,81%14,25%9,65%
20152,56%18,55%-5,06%-11,04%2,43%
2016-7,83%-13,97%3,35%1,13%2,51%
20174,02%-5,10%-3,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016