Alt - Long/Short RV Global

MLIS CCI Healthcare Long-Short UCITS Fd

Merrill Lynch Investment Solutions - Columbus Circle Investors Healthcare Lg-Sh UCITS Fd EUR D (acc) | LU0475778964

CM Investment Solutions Limited

13 Dec, 2017
127,72
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Columbus Circle Investors Healthcare Lg-Sh UCITS Fd EUR Z (acc) (LU0860708394)0,11M EUR103,07 EUR2,00%2,02%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Columbus Circle Investors Healthcare Lg-Sh UCITS Fd USD Z (acc) (LU1048638503)3,02M USD89,52 USD2,00%1,96%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Columbus Circle Investors Healthcare Lg-Sh UCITS Fd EUR B (acc) (LU0475778022)1,31M EUR119,45 EUR2,00%1,97%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Columbus Circle Investors Healthcare Lg-Sh UCITS Fd EUR C (acc) (LU0475778535)2,61M EUR113,07 EUR2,75%2,76%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Columbus Circle Investors Healthcare Lg-Sh UCITS Fd EUR D (acc) (LU0475778964)0,17M EUR127,72 EUR1,50%1,98%4.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Columbus Circle Investors Healthcare Lg-Sh UCITS Fd GBP B (acc) (LU0475778378)0,18M GBP125,88 GBP2,00%1,97%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Columbus Circle Investors Healthcare Lg-Sh UCITS Fd GBP B (inc) (LU0475778451)0,00M GBP157,41 GBP2,00%2,56%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Columbus Circle Investors Healthcare Lg-Sh UCITS Fd GBP C (acc) (LU0475778709)0,15M GBP117,89 GBP2,75%2,76%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Columbus Circle Investors Healthcare Lg-Sh UCITS Fd GBP C (inc) (LU0475778881)0,02M GBP120,62 GBP2,75%2,77%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Columbus Circle Investors Healthcare Lg-Sh UCITS Fd GBP Z (acc) (LU0860708477)1,00M GBP107,01 GBP2,00%2,01%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Columbus Circle Investors Healthcare Lg-Sh UCITS Fd USD B (acc) (LU0475778295)2,87M USD126,83 USD2,25%1,92%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Columbus Circle Investors Healthcare Lg-Sh UCITS Fd USD C (acc) (LU0475778618)19,56M USD118,11 USD2,75%2,70%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Columbus Circle Investors Healthcare Lg-Sh UCITS Fd USD D (acc) (LU0475779004)0,00M USD169,37 USD1,50%1,90%3.354.720 USD

Estrategia MLIS CCI Healthcare Long-Short UCITS Fd

El objetivo de inversión es la apreciación del capital con una volatilidad moderada, dentro de un estricto marco de gestión de riesgo.


Información sobre el fondo de inversión MLIS CCI Healthcare Long-Short UCITS Fd

El fondo MLIS CCI Healthcare Long-Short UCITS Fd, con ISIN, LU0475778964 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Alt - Long/Short RV Global dentro de los fondos de Long/Short RV. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 31.002.131 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones MLIS CCI Healthcare Long-Short UCITS Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,98%PERCENT

Gestores

Oliver Marti


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Rentabilidad MLIS CCI Healthcare Long-Short UCITS Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-6,56%1,18%5,42%
20112,74%6,66%5,55%-6,99%-1,88%
20126,00%4,93%0,05%4,32%-3,22%
201328,75%6,79%2,86%11,66%4,97%
20148,09%-0,26%-2,34%5,13%5,55%
2015-7,40%5,64%-1,56%-10,69%-0,30%
2016-11,65%-9,85%0,37%1,89%-4,17%
20174,99%0,69%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016