El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0325327566 | 81,05M€ | 1,05% | - | 1,25% | 0,00€ | 10,83% |
| I LU0325328531 | 64,36M€ | 1,05% | - | 1,25% | 0,00€ | 10,78% |
| P DM LU0476845283 | 13,30M€ | 2,10% | - | 2,30% | 0,00€ | 0,14% |
| P LU0325327723 | 10,68M€ | 2,10% | - | 2,30% | 0,00€ | 10,25% |
| R LU0325328705 | 8,93M€ | 3,00% | - | 3,20% | 0,00€ | 9,54% |
| I DY LU0532860383 | 6,50M€ | 1,05% | - | 1,25% | 0,00€ | 2,61% |
| P LU0325328614 | 5,78M€ | 2,10% | - | 2,30% | 0,00€ | 10,12% |
| R LU0325328374 | 3,45M€ | 3,00% | - | 3,20% | 0,00€ | 9,64% |
| HI LU0474965513 | 2,52M€ | 1,05% | - | 1,25% | 0,00€ | 8,26% |
| P DY LU0325328291 | 2,16M€ | 2,10% | - | 2,30% | 0,00€ | 2,62% |
| R DM LU0852478758 | 0,01M€ | 3,00% | - | 3,20% | 0,00€ | 0,22% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo es la búsqueda de ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de un mínimo de dos tercios del total de sus activos o riqueza en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a los países emergentes de América Latina. El fondo también podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios e índices y warrants sobre indices y puede utilizar las transacciones de divisas para fines distintos de cobertura.
El fondo Pictet-Latin American Local Ccy Dbt, con ISIN, LU0476845283 de la gestora PICTET & CIE se sitúa en la posición entre los 71 fondos de la categoría RF Otros
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,20% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 2,10% |
| Comisión de reembolso | 3,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,30% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 1,47% | 2,94% | 1,92% |
| 1 año | -3,02% | -3,03% | 1,00% |
| 3 años | 0,41% | 0,14% | 4,13% |
| 5 años | -28,90% | -6,59% | 2,84% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,51% | - | - | - | - | |
| 2015 | -23,79% | - | - | - | - | |
| 2016 | 7,01% | 2,86% | 6,69% | -3,15% | 0,68% | |
| 2017 | -10,89% | 4,93% | -8,03% | 0,02% | -7,68% | |
| 2018 | -8,67% | -0,32% | -7,54% | -1,45% | 0,56% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 18, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Feb 18, 2019 |
| Folleto (Aug 31, 2018) | Feb 18, 2019 |
| DFI (May 31, 2018) | Feb 18, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2018) | Feb 18, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) | Feb 18, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).