RF Otros

Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

Pictet-Latin American Local Currency Debt P dm USD | LU0476845283

Pictet Asset Management (Europe) SA

22 Nov, 2017
58,68
-0,21%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Latin American Local Currency Debt HI EUR Cap (LU0474965513)10,23M EUR97,71 EUR1,05%1,04%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt I dy USD (LU0532860383)0,14M USD89,16 USD1,05%0,97%858.410 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt I EUR (LU0325328531)10,60M EUR119,75 EUR1,05%0,97%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt I USD (LU0325327566)130,91M USD140,08 USD1,05%0,97%858.410 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt P dm USD (LU0476845283)20,25M USD58,68 USD2,10%1,57%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt P dy USD (LU0325328291)2,12M USD71,28 USD2,10%1,57%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt P EUR (LU0325328614)4,70M EUR112,59 EUR2,10%1,58%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt P USD (LU0325327723)9,18M USD131,79 USD2,10%1,57%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt R dm USD (LU0852478758)0,20M USD77,50 USD3,00%2,13%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt R EUR (LU0325328705)7,29M EUR106,51 EUR3,00%2,13%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt R USD (LU0325328374)4,19M USD124,74 USD3,00%2,12%0 USD

Estrategia Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

El objetivo del fondo es la búsqueda de ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de un mínimo de dos tercios del total de sus activos o riqueza en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a los países emergentes de América Latina. El fondo también podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios e índices y warrants sobre indices y puede utilizar las transacciones de divisas para fines distintos de cobertura.


El fondo Pictet-Latin American Local Ccy Dbt, con ISIN, LU0476845283 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 204.501.863 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


Mary-Therese Barton


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201011,49%-3,25%2,81%
20114,71%-3,76%5,15%-1,47%5,02%
20128,62%4,85%2,56%2,00%-0,97%
2013-15,14%5,75%-11,48%-4,61%-4,97%
20149,85%4,89%6,09%1,24%-2,49%
2015-14,29%1,86%-2,90%-15,80%2,90%
201620,27%6,31%10,36%-0,80%3,34%
20177,20%-6,02%1,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 16, 2017
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2010) Jul 11, 2012