El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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CLASE S2 LU0476875439 | 15,62M€ | 1,92% | - | 1,92% | 0,00€ | 8,88% |
CLASE A2 USD LU0396313180 | 7,47M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 9,33% |
CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc LU0476875603 | 0,61M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 6,67% |
X LU0837967313 | 0,43M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 10,16% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo es el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos en acciones y títulos de renta variable de empresas con su sede social en países asiáticos. La divisa base del fondo es el dólar de EE.UU.
El fondo Aberdeen Global Asian Property Share Fd, con ISIN, LU0476875439 de la gestora ABERDEEN ASSET MGMT pertenece a la categoría Inmobiliario - Indirecto Asia dentro de los fondos de RV Sector Inmobiliario
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,92% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,92% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | 1,70% | 3,41% | 10,31% |
1 año | 0,89% | 0,89% | 11,66% |
3 años | 29,16% | 8,88% | 9,36% |
5 años | 28,59% | 5,15% | 6,99% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 14,54% | - | - | - | - | |
2015 | -3,83% | - | - | -15,29% | - | |
2016 | 2,18% | -3,37% | 3,72% | 3,33% | -1,34% | |
2017 | 14,52% | 10,63% | -0,78% | -0,38% | 4,73% | |
2018 | -10,61% | -6,01% | -1,69% | 0,24% | -3,49% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Feb 28, 2019) | Feb 17, 2019 |
DFI (Feb 28, 2019) | Feb 17, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Informe anual (Sep 30, 2018) | Feb 17, 2019 |
Informe semestral (Mar 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Feb 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).