RV Japón - Moneda Cubierta

Aberdeen Global Japanese Equity Fund

CLASE S2 Base Currency Exposure EUR Ac | LU0476876676

Aberdeen Global Services SA

27 Jun, 2017
12,94
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E2 EUR Acc (LU0498185056)5,76M EUR10,64 EUR1,50%1,67%0 EUR
CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0476876759)628,66M EUR13,20 EUR1,50%1,71%0 EUR
CLASE A2 Base Currency Exposure USD Acc (LU0912262788)408,60M USD13,60 USD1,50%1,71%1.333 USD
CLASE A2 JPY (LU0011963674)442,70M JPY490,95 JPY1,50%1,67%12 JPY
CLASE I2 (LU0231474593)914,77M JPY109.239,00 JPY0,75%0,88%8.041 JPY
CLASE I2 Base Currency Exposure USD Acc (LU0912262945)223,92M USD14,78 USD0,75%0,93%889.280 USD
CLASE I2 Hedged EUR Acc (LU0946090205)88,78M EUR13,10 EUR0,75%1,02%0 EUR
CLASE S2 Base Currency Exposure EUR Ac (LU0476876676)16,43M EUR12,94 EUR1,92%2,16%0 EUR
CLASE S2 JPY (LU0476876247)9,50M JPY27.611,47 JPY1,92%2,09%12 JPY

Estrategia

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas con domicilio social en Japón; y/o de empresas que realicen la mayor parte de sus actividades en Japón; y/o de sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en Japón.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee1,92%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

Adrian Lim


Flavia Cheong


Keita Kubota


Kwok Chern-Yeh


Thomas Reeves


Sandy Lim


Yuki Meyer


Kei Okamura


Hugh Young


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,85%8,91%
2011-12,22%-2,01%0,94%-7,49%-4,08%
201225,94%17,78%-6,54%-0,68%15,19%
201337,77%18,64%4,36%4,29%6,70%
201414,10%-4,90%6,34%6,45%5,98%
201510,09%12,68%1,72%-15,03%13,05%
2016-2,72%-9,52%-4,46%4,84%7,34%
20170,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 21, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 14, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 07, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31