RV Japón Cap. Med/Peq

Aberdeen Global Japanese Smaller Coms Fd

CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc | LU0476877054

Aberdeen Global Services SA

20 Jun, 2017
23,21
1,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0476877054)74,40M EUR23,21 EUR1,50%1,73%0 EUR
CLASE A2 JPY (LU0278936439)83,61M JPY1.468,37 JPY1,50%1,68%12 JPY
CLASE I2 (LU0278930234)193,73M JPY1.431,36 JPY0,75%0,89%8.041 JPY
CLASE I2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU1031141283)196,68M EUR15,72 EUR0,75%0,94%0 EUR
CLASE S2 (LU0476876833)8,08M JPY165.446,68 JPY1,92%2,10%12 JPY
CLASE X2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0998665607)2,62M EUR15,26 EUR0,75%1,07%0 EUR

Estrategia

El objetivo de inversión del Fondo es la rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en acciones y títulos de renta variable de pequeñas empresas con domicilio social en Japón, y / o de pequeñas empresas Todo el que realicen la mayor parte de sus actividades de negocios en Japón, y / o de empresas que realicen la mayor parte de sus activos en pequeñas empresas con domicilio social en Japón. A los efectos de este Fondo, las pequeñas empresas se definen como empresas con una capitalización de mercado de la divisa base del fondo a la fecha de la inversión inicial, de menos de 250 mil millones JPY y una capitalización de mercado máximo de 500 mil millones JPY.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,73%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,12%6,29%
2011-8,28%0,99%-1,19%-0,66%-7,46%
201227,48%15,68%-4,91%2,03%13,59%
201347,36%23,09%3,37%10,98%4,35%
201425,19%-2,12%9,59%6,79%9,29%
20158,32%15,26%1,21%-17,19%12,12%
2016-0,95%-7,79%-7,19%6,09%9,09%
20171,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 21, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 14, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 07, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Aberdeen Global Japanese Smaller Coms Fd

Valor
RAMS CARTERA 2013, SICAV, S.A0,24M EUR
INVERBELA, S.A. SICAV0,21M EUR
BELCAIRE 21, SICAV, S.A.0,07M EUR
ALMU VALORES, SICAV, S.A0,06M EUR
ANABUR 303,SICAV,S.A.0,05M EUR
TORE INVESTMENT 2014, SICAV, S.A.0,05M EUR
ROCIMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.0,04M EUR