RV Japón Cap. Med/Peq

Aberdeen Global Japanese Smaller Coms Fd

CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc | LU0476877054

Aberdeen Global Services SA

13 Dec, 2017
25,86
-0,12%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0476877054)77,36M EUR25,86 EUR1,50%1,73%0 EUR
CLASE A2 JPY (LU0278936439)55,62M JPY1.639,56 JPY1,50%1,68%12 JPY
CLASE I2 (LU0278930234)208,22M JPY1.604,37 JPY0,75%0,89%8.041 JPY
CLASE I2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU1031141283)24,62M EUR17,57 EUR0,75%0,94%0 EUR
CLASE S2 (LU0476876833)8,05M JPY184.364,78 JPY1,92%2,10%12 JPY
CLASE X2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0998665607)2,62M EUR17,05 EUR0,75%1,07%0 EUR

Estrategia Aberdeen Global Japanese Smaller Coms Fd

El objetivo de inversión del Fondo es la rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en acciones y títulos de renta variable de pequeñas empresas con domicilio social en Japón, y / o de pequeñas empresas Todo el que realicen la mayor parte de sus actividades de negocios en Japón, y / o de empresas que realicen la mayor parte de sus activos en pequeñas empresas con domicilio social en Japón. A los efectos de este Fondo, las pequeñas empresas se definen como empresas con una capitalización de mercado de la divisa base del fondo a la fecha de la inversión inicial, de menos de 250 mil millones JPY y una capitalización de mercado máximo de 500 mil millones JPY.


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Global Japanese Smaller Coms Fd

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Med/Peq, que invierten en Renta Variable, el fondo Aberdeen Global Japanese Smaller Coms Fd, con ISIN LU0476877054, de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición 10. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 24,64% con una volatilidad del 5,68%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,73% del patrimonio total, que asciende a 680.855.464 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Aberdeen Global Japanese Smaller Coms Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,73%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Aberdeen Global Japanese Smaller Coms Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,12%6,29%
2011-8,28%0,99%-1,19%-0,66%-7,46%
201227,48%15,68%-4,91%2,03%13,59%
201347,36%23,09%3,37%10,98%4,35%
201425,19%-2,12%9,59%6,79%9,29%
20158,32%15,26%1,21%-17,19%12,12%
2016-0,95%-7,79%-7,19%6,09%9,09%
20171,04%7,97%3,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 22, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 08, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Dec 06, 2017