RV Japón Cap. Med/Peq

Aberdeen Global Japanese Smaller Coms Fd

CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc | LU0476877054

Aberdeen Global Services SA

22 Feb, 2018
25,93
-0,60%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0476877054)122,89M EUR25,93 EUR1,50%1,73%0 EUR
CLASE A2 JPY (LU0278936439)68,61M JPY1.646,87 JPY1,50%1,68%12 JPY
CLASE I2 (LU0278930234)221,44M JPY1.613,95 JPY0,75%0,89%8.041 JPY
CLASE I2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU1031141283)28,31M EUR17,65 EUR0,75%0,94%0 EUR
CLASE S2 (LU0476876833)8,42M JPY185.030,33 JPY1,92%2,10%12 JPY
CLASE X2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0998665607)2,62M EUR17,12 EUR0,75%1,07%0 EUR

Estrategia Aberdeen Global Japanese Smaller Coms Fd

El objetivo de inversión del Fondo es la rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en acciones y títulos de renta variable de pequeñas empresas con domicilio social en Japón, y / o de pequeñas empresas Todo el que realicen la mayor parte de sus actividades de negocios en Japón, y / o de empresas que realicen la mayor parte de sus activos en pequeñas empresas con domicilio social en Japón. A los efectos de este Fondo, las pequeñas empresas se definen como empresas con una capitalización de mercado de la divisa base del fondo a la fecha de la inversión inicial, de menos de 250 mil millones JPY y una capitalización de mercado máximo de 500 mil millones JPY.


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Global Japanese Smaller Coms Fd

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Med/Peq, que invierten en Renta Variable, el fondo Aberdeen Global Japanese Smaller Coms Fd, con ISIN LU0476877054, de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición 9. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 21,33% con una volatilidad del 6,01%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,72% del patrimonio total, que asciende a 665.771.016 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Aberdeen Global Japanese Smaller Coms Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,73%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Aberdeen Global Japanese Smaller Coms Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,12%6,29%
2011-8,28%0,99%-1,19%-0,66%-7,46%
201227,48%15,68%-4,91%2,03%13,59%
201347,36%23,09%3,37%10,98%4,35%
201425,19%-2,12%9,59%6,79%9,29%
20158,32%15,26%1,21%-17,19%12,12%
2016-0,95%-7,79%-7,19%6,09%9,09%
201724,24%1,04%7,97%3,34%10,20%

Rendimiento mensual Aberdeen Global Japanese Smaller Coms Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 21, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Feb 21, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 10, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 10, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Jan 29, 2018