RF Global Emergente - Moneda Local

Loomis Sayles Emerging Debt & Ccies Fd

Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Emerging Debt And Currencies Fund R/A(EUR) | LU0477146137

Natixis Global Asset Management

15 Sep, 2017
112,40
-0,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Emerging Debt And Currencies Fund H-I/A(EUR) (LU0764287354)7,27M EUR80,54 EUR1,10%1,00%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Emerging Debt And Currencies Fund I/A(USD) (LU0255249772)0,00M USD151,38 USD1,10%1,00%84.111 USD
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Emerging Debt And Currencies Fund R/A(EUR) (LU0477146137)0,04M EUR112,40 EUR1,60%1,60%1.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Emerging Debt And Currencies Fund R/A(USD) (LU0477145915)0,45M USD94,93 USD1,60%1,60%841 USD

Estrategia

El objetivo de inversión del fondo es batir al JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets en el periodo de inversión recomendado de 3 años. El Fondo invierte principalmente en valores de renta fija e instrumentos del mercado monetario denominados en monedas de países de mercados emergentes y en derivados de valores de renta fija y monedas de mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Peter Frick


Edgardo Sternberg


David Rolley


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-3,08%4,94%
201211,79%4,87%2,54%2,62%1,31%
2013-13,86%2,11%-8,23%-5,18%-3,06%
20146,22%0,78%4,57%2,24%-1,41%
2015-6,49%7,46%-5,02%-10,36%2,22%
201611,67%4,54%5,89%0,74%0,14%
20175,20%-3,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Announcement (Sep 18, 2017) Aug 25, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 24, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 16, 2017
Prospectus (Dec 21, 2016) Aug 16, 2017
Rulebook (Jul 20, 2011) Aug 09, 2012