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RWC Asia Absolute Alpha Fund

RWC Asia Absolute Alpha Fund A EUR | LU0479712332

RWC

09 Feb, 2017
135,45
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RWC Asia Absolute Alpha Fund A EUR (LU0479712332)5,82M EUR135,45 EUR2,00%3,32%25.000 EUR
RWC Asia Absolute Alpha Fund B EUR (LU0479712688)2,56M EUR143,59 EUR1,00%2,46%10.000.000 EUR

Estrategia

The fund's objective is to provide a total return in a variety of market environments in excess of the return on short-term instruments, through a long / short equity strategy, using derivative strategies where appropriate, to gain exposure primarily to Asian equity securities.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,32%PERCENT

Gestores

Garret Mallal


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-5,68%2,26%6,94%
2011-0,11%-0,77%1,96%-2,12%0,87%
20125,39%4,91%-3,58%3,81%0,37%
201311,64%0,93%0,34%4,03%5,97%
2014-0,73%-3,80%0,76%-0,13%2,55%
20159,89%4,13%-2,14%3,06%4,63%
20162,02%-2,67%3,17%-3,06%4,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 30, 2016) Jan 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2016) Feb 23, 2016
Prospectus (Oct 15, 2015) Apr 22, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Apr 22, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2014) Apr 22, 2016
Rulebook (Jun 08, 2011) Apr 22, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012