RF Deuda Pública EUR

AXAWF Euro Government Bonds

AXA World Funds - Euro Government Bonds I Distribution EUR | LU0482269494

AXA Funds Management S.A.

09 Jan, 2017
99,13
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AXA World Funds - Euro Government Bonds A Capitalisation EUR (LU0482268843)235,94M EUR135,26 EUR0,50%0,69%0 EUR
AXA World Funds - Euro Government Bonds E Capitalisation EUR (LU0482269064)3,01M EUR132,74 EUR0,50%0,95%0 EUR
AXA World Funds - Euro Government Bonds F Capitalisation EUR (LU0482269148)2,50M EUR137,22 EUR0,30%0,50%100.000 EUR
AXA World Funds - Euro Government Bonds I Capitalisation EUR (LU0482269650)357,97M EUR138,92 EUR0,20%0,32%5.000.000 EUR
AXA World Funds - Euro Government Bonds I Distribution EUR (LU0482269494)0,00M EUR99,13 EUR0,20%0,30%5.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr una combinación de ingresos y crecimiento del capital invirtiendo en títulos de renta fija y variable. El fondo invertirá fundamentalmente en bonos del gobierno denominados en euros emitidos o garantizados por los países europeos (incluidos países no pertenecientes a la Unión Monetaria Europea). De forma complementaria, puede invertir en organismos supranacionales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,30%PERCENT

Gestores

Xavier Galiez


Olivier Vietti


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,25%0,66%-3,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Aug 24, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 13, 2017
Rulebook (Nov 09, 2015) Jun 23, 2016
Supplement (Feb 01, 2014) Feb 21, 2014
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