RF Deuda Pública EUR

AXAWF Euro Government Bonds

AXA World Funds - Euro Government Bonds I Distribution EUR | LU0482269494

AXA Funds Management S.A.

09 Jan, 2017
99,13
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AXA World Funds - Euro Government Bonds A Capitalisation EUR (LU0482268843)235,88M EUR137,60 EUR0,50%0,73%0 EUR
AXA World Funds - Euro Government Bonds E Capitalisation EUR (LU0482269064)2,67M EUR134,97 EUR0,50%0,98%0 EUR
AXA World Funds - Euro Government Bonds F Capitalisation EUR (LU0482269148)2,84M EUR139,66 EUR0,30%0,53%100.000 EUR
AXA World Funds - Euro Government Bonds I Capitalisation EUR (LU0482269650)323,38M EUR141,45 EUR0,20%0,34%5.000.000 EUR
AXA World Funds - Euro Government Bonds I Distribution EUR (LU0482269494)0,00M EUR99,13 EUR0,20%0,30%5.000.000 EUR

Estrategia AXAWF Euro Government Bonds

El objetivo del fondo es lograr una combinación de ingresos y crecimiento del capital invirtiendo en títulos de renta fija y variable. El fondo invertirá fundamentalmente en bonos del gobierno denominados en euros emitidos o garantizados por los países europeos (incluidos países no pertenecientes a la Unión Monetaria Europea). De forma complementaria, puede invertir en organismos supranacionales.


Información sobre el fondo de inversión AXAWF Euro Government Bonds

El fondo AXAWF Euro Government Bonds, con ISIN, LU0482269494 de la gestora AXA Funds Management S.A. pertenece a la categoría RF Deuda Pública EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,35% del patrimonio del fondo, que asciende a 564.761.337 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones AXAWF Euro Government Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,30%PERCENT

Gestores

Xavier Galiez


Olivier Vietti


Metadata


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Rentabilidad AXAWF Euro Government Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2017-01-09

Rentabilidades absolutas al 2017-01-09

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,25%0,66%-3,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 07, 2017
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 08, 2017
Rulebook (Nov 09, 2015) Jun 23, 2016
Supplement (Feb 01, 2014) Feb 21, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012