RV Global - Moneda Cubierta

Invesco Global Structured Equity Fund

Invesco Funds - Invesco Global Structured Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR | LU0482497954

Invesco Management S.A.

25 Sep, 2017
38,44
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Structured Equity Fund A Annual Distribution USD (LU0267984937)55,88M USD49,57 USD1,00%1,28%1.261 USD
Invesco Funds - Invesco Global Structured Equity Fund A Accumulation USD (LU1218206503)0,57M USD10,41 USD1,00%1,28%1.261 USD
Invesco Funds - Invesco Global Structured Equity Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (LU1252824401)0,39M EUR10,20 EUR1,00%1,28%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Structured Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482497954)15,83M EUR38,44 EUR1,00%1,28%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Structured Equity Fund C Annual Distribution USD (LU0267985157)75,61M USD52,04 USD0,60%0,88%841.110 USD
Invesco Funds - Invesco Global Structured Equity Fund C Accumulation USD (LU1218206685)4,44M USD10,52 USD0,60%0,88%841.110 USD
Invesco Funds - Invesco Global Structured Equity Fund C Annual Distribution EUR (LU1218206842)3,17M EUR9,61 EUR0,60%0,88%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Structured Equity Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482498093)76,50M EUR41,40 EUR0,60%0,88%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Structured Equity Fund E Accumulation EUR (LU0267985314)134,31M EUR44,57 EUR1,50%1,78%500 EUR

Estrategia

Busca incrementar a LP el capital invirtiendo, al menos, un 70% de sus activos en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a RV de empresas de todo el mundo. El Asesor de Inversiones analizará indicadores cuantitativos y tendrá en cuenta los parámetros de control del riesgo de los que se disponga con respecto a cada valor objetivo para evaluar el atractivo relativo de cada uno de ellos. La asignación entre industrias y sectores y el peso que presenten los diferentes estilos con respecto al índice de referencia se minimizan al objeto de primar las rentabilidades específicas de cada valor identificado mediante el proceso de selección.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Thorsten Paarmann


Michael Fraikin


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20104,25%4,75%
20114,58%5,32%4,00%-8,24%4,05%
20128,41%5,49%-2,64%4,40%1,11%
201324,74%11,92%-0,62%5,14%6,67%
201412,64%2,72%3,66%2,18%3,52%
20156,19%8,25%-2,47%-4,95%5,82%
2016-2,27%-2,49%-1,43%2,33%-0,64%
20175,49%1,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Aug 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Aug 21, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012