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Silk - African Bond Fund

Silk - African Bond Fund R EUR | LU0485226459

IPConcept (Luxemburg) SA

27 Jan, 2017
111,68
0,82%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Silk - African Bond Fund I USD (LU0445780934)0,63M USD80,71 USD1,25%6,44%94.809 USD
Silk - African Bond Fund R EUR (LU0485226459)0,09M EUR111,68 EUR1,75%9,95%1 EUR
Silk - African Bond Fund R USD (LU0445778870)0,20M USD82,66 USD1,75%8,24%94 USD

Estrategia

El subfondo invierte al menos un 51% de su patrimonio en títulos de renta fija e instrumentos del mercado monetario. El subfondo se centra principalmente en países del continente africano. Por lo demás, el subfondo puede invertir en certificados, recursos líquidos y fondos de renta fija. La inversión en fondos objetivo no debe superar el 10% del patrimonio del subfondo. Para asegurar o incrementar el patrimonio se pueden utilizar instrumentos financieros cuyos valores dependan del valor de los precios de otros activos en el futuro (derivados).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge10,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio9,95%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-6,03%1,72%
2011-3,38%-7,03%0,83%0,62%2,43%
201212,86%2,69%7,42%1,79%0,52%
2013-6,70%3,63%-5,89%-0,79%-3,58%
201412,49%-1,29%6,13%7,82%-0,40%
201512,50%25,26%-7,15%-7,46%4,52%
2016-7,59%-13,91%5,12%2,20%-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2016) May 30, 2016
AnnualReport (Jul 31, 2015) Jan 13, 2016
Prospectus (May 26, 2014) May 27, 2014
SemiannualReport (Jan 31, 2013) Sep 25, 2014