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Robeco QI GTAA Plus

Robeco QI GTAA Plus D € | LU0487478926

Robeco Luxembourg SA

19 Oct, 2017
121,81
-0,57%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Robeco QI GTAA Plus D € (LU0487478926)0,43M EUR121,81 EUR1,50%1,71%1 EUR
Robeco QI GTAA Plus DHL USD (LU1439788263)16,17M USD86,17 USD2,00%0,00%1.000 USD
Robeco QI GTAA Plus I € (LU0487479064)1,85M EUR129,18 EUR0,80%0,93%500.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo consiste en proporcionar una rentabilidad absoluta, invirtiendo al menos dos tercios de su patrimonio total en una cartera diversificada de derivados, acciones, bonos y otros valores de renta fija, depósitos e inversiones alternativas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,71%PERCENT

Gestores

Shengsheng Zhang


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20105,74%8,93%
2011-6,60%-0,18%-9,53%6,76%-3,12%
201215,12%6,74%-4,09%2,17%10,06%
201327,19%4,67%20,16%-3,02%4,28%
20147,16%-6,98%-3,68%6,72%12,07%
20151,09%6,03%-1,07%-0,78%-2,87%
2016-7,11%1,93%-8,53%-6,46%6,52%
2017-1,76%-5,75%-5,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 29, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 29, 2017
Supplement (May 28, 2015) Nov 30, 2015
Rulebook (Dec 17, 2010) Oct 18, 2017