RF Otros

Nikko AM World Bank Green Fund

Nikko AM World Bank Green Fund A USD | LU0489503028

Nikko Asset Management Luxembourg S.A.

16 Jul, 2018
7,75
-0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nikko AM World Bank Green Fund A EUR (LU0489503291)10,70M EUR8,87 EUR0,45%0,65%0 EUR
Nikko AM World Bank Green Fund A USD (LU0489503028)13,54M USD7,75 USD0,45%0,65%85.649 USD

Estrategia Nikko AM World Bank Green Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital growth over the mid to long term through investing in bonds denominated in different currencies. The Sub-Fund seeks to achieve this investment objective by primarily investing in bonds issued in multiple currencies by the World Bank with its main focus on "Green Bonds" (which are bonds issued by the World Bank that support projects in its client countries that meet specific criteria for low carbon development) and/or other bonds issued by the World Bank or World Bank Related Issuers for environmental purposes.


Información sobre el fondo de inversión Nikko AM World Bank Green Fund

El fondo Nikko AM World Bank Green Fund, con ISIN, LU0489503028 de la gestora Nikko Asset Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 235 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,65% del patrimonio del fondo, que asciende a 49.714.467 USD a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Nikko AM World Bank Green Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Nikko AM World Bank Green Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20109,38%0,24%0,59%
20112,23%-3,51%0,64%2,78%2,42%
20127,06%1,82%3,84%2,72%-1,43%
2013-9,77%0,87%-5,77%-2,66%-2,47%
20146,79%0,77%3,69%2,75%-0,53%
2015-2,94%5,91%-4,80%-4,05%0,32%
20165,65%2,62%3,66%-0,68%0,00%
2017-5,31%3,28%-5,08%-0,97%-2,47%
2018-1,67%-0,72%

Rendimiento mensual Nikko AM World Bank Green Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Feb 28, 2018) Mar 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Mar 08, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Feb 21, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 18, 2018
Rulebook (Jul 01, 2013) Dec 22, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Jul 11, 2012