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Nikko AM World Bank Green Fund

Nikko AM World Bank Green Fund A USD | LU0489503028

Nikko Asset Management Luxembourg S.A.

22 Sep, 2017
8,63
0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nikko AM World Bank Green Fund A EUR (LU0489503291)11,53M EUR9,69 EUR0,45%0,65%0 EUR
Nikko AM World Bank Green Fund A USD (LU0489503028)13,16M USD8,63 USD0,45%0,65%84.111 USD

Estrategia

N/A

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20109,38%0,24%0,59%
20112,23%-3,51%0,64%2,78%2,42%
20127,06%1,82%3,84%2,72%-1,43%
2013-9,77%0,87%-5,77%-2,66%-2,47%
20146,79%0,77%3,69%2,75%-0,53%
2015-2,94%5,91%-4,80%-4,05%0,32%
20165,65%2,62%3,66%-0,68%0,00%
20173,28%-5,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Sep 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 08, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jul 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Mar 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Rulebook (Jul 01, 2013) May 31, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Jul 11, 2012