RF Otros

Nikko AM World Bank Green Fund

Nikko AM World Bank Green Fund A USD | LU0489503028

Nikko Asset Management Luxembourg S.A.

16 Nov, 2017
8,29
0,61%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nikko AM World Bank Green Fund A EUR (LU0489503291)11,40M EUR9,47 EUR0,45%0,65%0 EUR
Nikko AM World Bank Green Fund A USD (LU0489503028)13,02M USD8,29 USD0,45%0,65%85.841 USD

Estrategia Nikko AM World Bank Green Fund

N/A


El fondo Nikko AM World Bank Green Fund, con ISIN, LU0489503028 de la gestora Nikko Asset Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 49.714.467 USD a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Nikko AM World Bank Green Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Nikko AM World Bank Green Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20109,38%0,24%0,59%
20112,23%-3,51%0,64%2,78%2,42%
20127,06%1,82%3,84%2,72%-1,43%
2013-9,77%0,87%-5,77%-2,66%-2,47%
20146,79%0,77%3,69%2,75%-0,53%
2015-2,94%5,91%-4,80%-4,05%0,32%
20165,65%2,62%3,66%-0,68%0,00%
20173,28%-5,08%-0,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jul 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Mar 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Rulebook (Jul 01, 2013) May 31, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Jul 11, 2012