Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe I

17.758,50
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
STOXX Europe Small 200 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
264,3M
Patrimonio de la clase
41,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe
LU0489687326
Clases disponibles
2024+2,05%
5 años+4,23%
Riesgo6 / 7
Gastos1,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,31%
Volatilidad
17,37%
Máxima caída
-15,14%
Alpha
-14,40
Beta
1,59
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
86,75
Tracking Error
8,73
Correlación
93,14
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
-1,72%
Volatilidad
19,03%
Máxima caída
-32,33%
Alpha
-13,29
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
89,88
Tracking Error
7,25
Correlación
94,80
Ratio de Información
-1,62
Rentabilidad anualizada
4,23%
Volatilidad
18,84%
Máxima caída
-32,33%
Alpha
-4,85
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
84,81
Tracking Error
7,47
Correlación
92,09
Ratio de Información
-0,64

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
26,2%
Otros
Consumo Cíclico
15,9%
Salud
Salud
15,4%
Tecnología
Tecnología
7,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
7,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,6%
Finanzas
Servicios Financieros
5,1%
Otros
Consumo Defensivo
5,1%
Energía
Energía
4,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,7%

Exposición regional

País Desarrollado
96,2%
Zona Euro
66,0%
Reino Unido
16,9%
Europa (ex-Zona Euro)
13,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,2%
Cash
3,0%
Bonos
0,8%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
57,0%
Smallcap
24,0%
Largecap
13,4%
Microcap
0,7%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Elis SAFR0012435121
10.999.5194,16%
Rational AGDE0007010803
8.206.4923,11%
Amplifon SpA Az nom Post FrazionamentoIT0004056880
8.029.9253,04%
Kingspan Group PLCIE0004927939
7.845.6792,97%
ASM International NVNL0000334118
7.664.9122,90%
DO & Co AGAT0000818802
7.447.4722,82%
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835
7.220.1732,73%
Alk-Abello A/S Class BDK0061802139
7.014.8702,65%
Moncler SpAIT0004965148
6.664.7762,52%
Scout24 SEDE000A12DM80
6.517.2032,47%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.