RV Asia (ex-Japón)

Matthews Asia Funds Pacific Tiger

Matthews Asia Funds Pacific Tiger I USD | LU0491816475

Matthews Intl Capital Management, LLC

22 Nov, 2017
18,73
-0,25%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Matthews Asia Funds Pacific Tiger A USD (LU0491815824)19,74M USD17,33 USD1,25%1,98%858 USD
Matthews Asia Funds Pacific Tiger I USD (LU0491816475)216,65M USD18,73 USD0,75%1,36%858.410 USD

Estrategia Matthews Asia Funds Pacific Tiger

El fondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión directa o indirecta de al menos el 80% de sus activos netos totales en valores de renta variable de sociedades situadas en Asia, y puede invertir el resto de sus activos netos en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de esta política, Asia incluye China, Hong Kong, India, Indonesia, Malasia, Pakistán, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y Vietnam. Política de dividendos: Se prevé reinvertir la totalidad de los ingresos generados por cualquier inversión.


El fondo Matthews Asia Funds Pacific Tiger, con ISIN, LU0491816475 de la gestora Matthews Intl Capital Management, LLC pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 426.012.477 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Matthews Asia Funds Pacific Tiger

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

Sharat Shroff


Rahul Gupta


Metadata


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Rentabilidad Matthews Asia Funds Pacific Tiger

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20105,87%3,45%
2011-9,48%-7,49%1,90%-10,18%6,91%
201216,83%7,29%-0,46%7,41%1,86%
20130,32%5,80%-5,16%-0,94%0,93%
201426,66%1,86%8,19%10,09%4,40%
20159,27%20,06%-3,80%-16,15%12,82%
20162,69%-4,74%4,64%6,04%-2,85%
201710,64%-0,80%0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Sep 04, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Mar 06, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 20, 2016
SemiannualReport (Sep 30, 2014) Mar 13, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2013) Sep 25, 2013