RV Asia (ex-Japón)

Matthews Asia Funds Pacific Tiger

Matthews Asia Funds Pacific Tiger I USD | LU0491816475

Matthews Intl Capital Management, LLC

21 Sep, 2017
17,43
-0,64%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Matthews Asia Funds Pacific Tiger A USD (LU0491815824)17,34M USD16,15 USD1,25%1,77%841 USD
Matthews Asia Funds Pacific Tiger I USD (LU0491816475)199,84M USD17,43 USD0,75%1,20%841.110 USD

Estrategia

El fondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión directa o indirecta de al menos el 80% de sus activos netos totales en valores de renta variable de sociedades situadas en Asia, y puede invertir el resto de sus activos netos en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de esta política, Asia incluye China, Hong Kong, India, Indonesia, Malasia, Pakistán, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y Vietnam. Política de dividendos: Se prevé reinvertir la totalidad de los ingresos generados por cualquier inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Sharat Shroff


Rahul Gupta


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20105,87%3,45%
2011-9,48%-7,49%1,90%-10,18%6,91%
201216,83%7,29%-0,46%7,41%1,86%
20130,32%5,80%-5,16%-0,94%0,93%
201426,66%1,86%8,19%10,09%4,40%
20159,27%20,06%-3,80%-16,15%12,82%
20162,69%-4,74%4,64%6,04%-2,85%
201710,64%-0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Sep 04, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Mar 06, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 20, 2016
AnnualReport (Mar 31, 2016) Oct 11, 2016
SemiannualReport (Sep 30, 2014) Mar 13, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2013) Sep 25, 2013