RV Asia (ex-Japón)

Matthews Asia Funds Pacific Tiger

Matthews Asia Funds Pacific Tiger I USD | LU0491816475

Matthews Intl Capital Management, LLC

18 May, 2018
18,75
0,29%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Matthews Asia Funds Pacific Tiger A USD (LU0491815824)23,97M USD17,30 USD1,25%1,81%827 USD
Matthews Asia Funds Pacific Tiger I USD (LU0491816475)232,04M USD18,75 USD0,75%1,26%827.680 USD

Estrategia Matthews Asia Funds Pacific Tiger

El fondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión directa o indirecta de al menos el 80% de sus activos netos totales en valores de renta variable de sociedades situadas en Asia, y puede invertir el resto de sus activos netos en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de esta política, Asia incluye China, Hong Kong, India, Indonesia, Malasia, Pakistán, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y Vietnam. Política de dividendos: Se prevé reinvertir la totalidad de los ingresos generados por cualquier inversión.


Información sobre el fondo de inversión Matthews Asia Funds Pacific Tiger

El fondo Matthews Asia Funds Pacific Tiger, con ISIN, LU0491816475 de la gestora Matthews Intl Capital Management, LLC pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 80 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 481.732.196 USD a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones Matthews Asia Funds Pacific Tiger

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Sharat Shroff


Rahul Gupta


Metadata


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Rentabilidad Matthews Asia Funds Pacific Tiger

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20105,87%3,45%
2011-9,48%-7,49%1,90%-10,18%6,91%
201216,83%7,29%-0,46%7,41%1,86%
20130,32%5,80%-5,16%-0,94%0,93%
201426,66%1,86%8,19%10,09%4,40%
20159,27%20,06%-3,80%-16,15%12,82%
20162,69%-4,74%4,64%6,04%-2,85%
201722,50%10,64%-0,80%0,52%11,03%
2018-4,23%

Rendimiento mensual Matthews Asia Funds Pacific Tiger

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 08, 2018) May 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Feb 19, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 14, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Mar 30, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Apr 19, 2018
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 20, 2016
Rulebook (Mar 31, 2016) Mar 30, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2013) Sep 25, 2013