RV China

Matthews Asia Funds China

Matthews Asia Funds China A USD | LU0491816806

Matthews Intl Capital Management, LLC

20 Oct, 2017
14,60
1,26%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Matthews Asia Funds China A USD (LU0491816806)1,15M USD14,60 USD1,25%2,00%845 USD
Matthews Asia Funds China I USD (LU0491817440)10,81M USD16,10 USD0,75%1,50%845.880 USD

Estrategia

El fondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión directa o indirecta de al menos el 80% de sus activos netos totales en valores de renta variable de sociedades situadas en China, y puede invertir el resto de sus activos netos en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de esta política, China incluye la República Popular de China y sus distritos administrativos y de otro tipo, como Hong Kong y Taiwán. Política de dividendos: Se prevé reinvertir la totalidad de los ingresos generados por cualquier inversión (es decir, el fondo no tiene previsto efectuar pagos de dividendos o intereses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Henry Zhang


Winnie Chwang


Andrew Mattock


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,76%
2011-15,64%-7,43%-1,85%-15,05%9,29%
20129,60%6,13%-2,54%0,48%5,46%
20131,68%0,93%-7,22%5,66%2,76%
20149,93%-8,17%3,75%8,06%6,78%
201510,31%18,25%5,49%-22,37%13,93%
2016-1,55%-14,11%-0,22%14,01%0,76%
201713,08%3,51%7,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Sep 04, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Mar 06, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 20, 2016
SemiannualReport (Sep 30, 2014) Mar 13, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2013) Sep 25, 2013