RV China

Matthews Asia Funds China

Matthews Asia Funds China A USD | LU0491816806

Matthews Intl Capital Management, LLC

19 Feb, 2018
16,59
0,06%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Matthews Asia Funds China A USD (LU0491816806)2,25M USD16,59 USD1,25%2,00%802 USD
Matthews Asia Funds China I USD (LU0491817440)12,04M USD18,32 USD0,75%1,50%802.730 USD

Estrategia Matthews Asia Funds China

El fondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión directa o indirecta de al menos el 80% de sus activos netos totales en valores de renta variable de sociedades situadas en China, y puede invertir el resto de sus activos netos en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de esta política, China incluye la República Popular de China y sus distritos administrativos y de otro tipo, como Hong Kong y Taiwán. Política de dividendos: Se prevé reinvertir la totalidad de los ingresos generados por cualquier inversión (es decir, el fondo no tiene previsto efectuar pagos de dividendos o intereses.


Información sobre el fondo de inversión Matthews Asia Funds China

Entre los fondos de la categoría RV China, que invierten en Renta Variable, el fondo Matthews Asia Funds China, con ISIN LU0491816806, de la gestora Matthews Intl Capital Management, LLC se sitúa en la posición 12. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 29,39% con una volatilidad del 12,54%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,00% del patrimonio total, que asciende a 20.338.635 USD a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Matthews Asia Funds China

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Henry Zhang


Winnie Chwang


Andrew Mattock


Metadata


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Rentabilidad Matthews Asia Funds China

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,76%
2011-15,64%-7,43%-1,85%-15,05%9,29%
20129,60%6,13%-2,54%0,48%5,46%
20131,68%0,93%-7,22%5,66%2,76%
20149,93%-8,17%3,75%8,06%6,78%
201510,31%18,25%5,49%-22,37%13,93%
2016-1,55%-14,11%-0,22%14,01%0,76%
201737,84%13,08%3,51%7,34%9,71%

Rendimiento mensual Matthews Asia Funds China

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 14, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Sep 04, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 20, 2016
SemiannualReport (Sep 30, 2014) Mar 13, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2013) Sep 25, 2013