RV China

Matthews Asia Funds China

Matthews Asia Funds China I USD | LU0491817440

Matthews Intl Capital Management, LLC

13 Dec, 2017
16,39
0,68%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Matthews Asia Funds China A USD (LU0491816806)1,24M USD14,85 USD1,25%2,00%838 USD
Matthews Asia Funds China I USD (LU0491817440)10,72M USD16,39 USD0,75%1,50%838.680 USD

Estrategia Matthews Asia Funds China

El fondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión directa o indirecta de al menos el 80% de sus activos netos totales en valores de renta variable de sociedades situadas en China, y puede invertir el resto de sus activos netos en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de esta política, China incluye la República Popular de China y sus distritos administrativos y de otro tipo, como Hong Kong y Taiwán. Política de dividendos: Se prevé reinvertir la totalidad de los ingresos generados por cualquier inversión (es decir, el fondo no tiene previsto efectuar pagos de dividendos o intereses.


Información sobre el fondo de inversión Matthews Asia Funds China

Entre los fondos de la categoría RV China, que invierten en Renta Variable, el fondo Matthews Asia Funds China, con ISIN LU0491817440, de la gestora Matthews Intl Capital Management, LLC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,44% del patrimonio total, que asciende a 15.021.179 USD a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Matthews Asia Funds China

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Henry Zhang


Winnie Chwang


Andrew Mattock


Metadata


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Rentabilidad Matthews Asia Funds China

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20104,99%4,31%1,94%
2011-15,26%-7,31%-1,70%-14,95%9,36%
201210,19%6,26%-2,44%0,66%5,59%
20132,14%1,06%-7,15%5,82%2,87%
201410,52%-8,08%3,89%8,19%6,97%
201510,90%18,40%5,56%-22,25%14,12%
2016-1,07%-13,99%-0,08%14,19%0,80%
201713,16%3,62%7,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Sep 04, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Mar 06, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 20, 2016
SemiannualReport (Sep 30, 2014) Mar 13, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2013) Sep 25, 2013