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Wellington II Global Total Return Fund

Wellington II Global Total Return Fund USD T Acc | LU0492247886

Wellington Management Company LLP

17 Oct, 2017
12,23
0,38%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Wellington II Global Total Return Fund EUR S Acc Hedged (LU0769253724)5,17M EUR10,05 EUR0,30%0,39%0 EUR
Wellington II Global Total Return Fund JPY STH Acc Hedged (LU0478718678)440,89M JPY11.167,00 JPY0,20%0,29%3.757.295 JPY
Wellington II Global Total Return Fund T Acc EUR Hedged (LU1368748965)184,07M EUR9,71 EUR0,00%0,00%0 EUR
Wellington II Global Total Return Fund USD S Acc (LU0479928268)299,25M USD11,52 USD0,30%0,36%4.229.400 USD
Wellington II Global Total Return Fund USD T Acc (LU0492247886)707,52M USD12,23 USD0,00%0,06%4.229.400 USD

Estrategia

The Portfolio seeks total returns in excess of the Merrill Lynch 3-Month T-Bill Index denominated in the base currency (the “Index”) (in the denomination currency of the relevant Unit Class). The Portfolio allocates its assets across multiple fixed income alpha sources, which currently include fundamentally-based macro, model-based quantitative, bottom-up credit, dedicated currency, and opportunistic emerging markets

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,06%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201014,77%-8,81%1,38%
201110,12%-3,85%-2,03%11,79%4,57%
20123,38%-1,56%6,79%-0,93%-0,73%
2013-3,67%2,06%-0,62%-5,12%0,10%
201414,55%-0,95%1,52%8,93%4,57%
201513,07%14,65%-4,09%0,15%2,67%
20163,08%-4,04%2,41%-2,12%7,17%
2017-1,63%-5,99%-2,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 03, 2017) Jan 17, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2015) Aug 22, 2017