RV Latinoamérica

Investec GSF Latin American Equity Fund

Investec Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Acc USD | LU0492943104

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

23 Nov, 2017
19,56
-0,57%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Acc USD (LU0492943104)7,60M USD19,56 USD1,50%3,68%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund F Acc USD (LU0492943369)5,43M USD18,95 USD1,25%2,02%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc USD (LU0492943443)51,76M USD17,55 USD1,00%2,13%858.410 USD
Investec GSF Latin American Equity IX Inc USD (LU0846949088)0,03M USD16,37 USD1,00%2,74%889.280 USD

Estrategia Investec GSF Latin American Equity Fund

El fondo tendrá como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en acciones o valores de renta variable de empresas domiciliadas, o que realizan una parte significativa de sus operaciones, en América Latina.


El fondo Investec GSF Latin American Equity Fund, con ISIN, LU0492943104 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría RV Latinoamérica dentro de los fondos de RV Latinoamérica. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 35,93% con una volatilidad del 14,17% lo que le sitúa en la posición 1 entre los 47 fondos de la categoría RV Latinoamérica a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 67.396.891 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Investec GSF Latin American Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,38%PERCENT
Total Expense Ratio3,68%PERCENT

Gestores

Rafael Mendoza


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Rentabilidad Investec GSF Latin American Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201010,38%10,77%
2011-24,59%-8,12%-7,32%-18,76%9,00%
201218,27%13,66%-5,54%5,82%4,10%
2013-18,43%5,58%-16,59%-1,87%-5,61%
2014-3,91%-1,76%9,53%-1,49%-9,34%
2015-21,93%-2,01%-0,75%-21,45%2,19%
201638,43%10,76%11,59%6,05%5,61%
201712,99%-5,89%14,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 12, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2010) Jul 11, 2012