RV Latinoamérica

Investec GSF Latin American Equity Fund

Investec Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc USD | LU0492943443

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

23 Jan, 2018
18,31
-1,84%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Acc USD (LU0492943104)8,27M USD20,39 USD1,50%3,68%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund F Acc USD (LU0492943369)6,96M USD19,74 USD1,25%2,02%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc USD (LU0492943443)146,76M USD18,31 USD1,00%2,13%832.780 USD
Investec GSF Latin American Equity IX Inc USD (LU0846949088)0,03M USD16,37 USD1,00%2,74%889.280 USD

Estrategia Investec GSF Latin American Equity Fund

El fondo tendrá como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en acciones o valores de renta variable de empresas domiciliadas, o que realizan una parte significativa de sus operaciones, en América Latina.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Latin American Equity Fund

El fondo Investec GSF Latin American Equity Fund, con ISIN, LU0492943443 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría RV Latinoamérica dentro de los fondos de RV Latinoamérica. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 47 fondos de la categoría RV Latinoamérica a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,68% del patrimonio del fondo, que asciende a 164.897.159 USD a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones Investec GSF Latin American Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT
Total Expense Ratio2,13%PERCENT

Gestores

Rafael Mendoza


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Latin American Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-23

Rentabilidades absolutas al 2018-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201010,55%10,99%
2011-23,99%-7,94%-7,19%-18,55%9,22%
201219,10%13,87%-5,41%6,04%4,27%
2013-17,88%5,75%-16,45%-1,68%-5,47%
2014-3,15%-1,58%9,71%-1,31%-9,12%
2015-21,41%-1,86%-0,61%-21,35%2,44%
201639,25%10,87%11,73%6,31%5,73%
201719,14%13,23%-5,72%14,90%-2,87%

Rendimiento mensual Investec GSF Latin American Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Nov 30, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 20, 2018
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2010) Jul 11, 2012